天弘中证工程机械主题指数发起C (022070.jj ) 工程机械主题 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4643元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率27.83% (914 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证工程机械主题指数发起(022069) |
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天弘中证工程机械主题指数发起C(022070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-05-14 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-05-13 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-05-12 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-05-11 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-05-08 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-05-07 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-05-06 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-04-30 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-04-29 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-04-28 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-04-27 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-04-24 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-04-23 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-04-22 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-04-21 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-04-20 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-04-17 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-04-16 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-04-15 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-04-14 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-04-13 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-04-10 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-04-09 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-04-08 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-04-07 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-04-03 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-04-02 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-04-01 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-03-31 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-03-30 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-03-27 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-03-26 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-03-25 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-03-24 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-03-23 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-03-20 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-03-19 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-03-18 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-03-17 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-03-16 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-03-13 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-03-12 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-03-11 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-03-10 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-03-09 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-03-06 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-03-05 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-03-04 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-03-03 | 1.4347元 | 1.4347元 |