博时裕创纯债债券C (022064.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李汉楠基金类型债券型成立日期2024-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0216元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4785 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕创纯债债券(002754) |
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博时裕创纯债债券C(022064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0216元 | 1.0660元 |
| 2026-06-04 | 1.0219元 | 1.0663元 |
| 2026-06-03 | 1.0215元 | 1.0659元 |
| 2026-06-02 | 1.0217元 | 1.0661元 |
| 2026-06-01 | 1.0216元 | 1.0660元 |
| 2026-05-29 | 1.0212元 | 1.0656元 |
| 2026-05-28 | 1.0208元 | 1.0652元 |
| 2026-05-27 | 1.0207元 | 1.0651元 |
| 2026-05-26 | 1.0203元 | 1.0647元 |
| 2026-05-25 | 1.0199元 | 1.0643元 |
| 2026-05-22 | 1.0273元 | 1.0638元 |
| 2026-05-21 | 1.0273元 | 1.0638元 |
| 2026-05-20 | 1.0273元 | 1.0638元 |
| 2026-05-19 | 1.0273元 | 1.0638元 |
| 2026-05-18 | 1.0265元 | 1.0630元 |
| 2026-05-15 | 1.0261元 | 1.0626元 |
| 2026-05-14 | 1.0262元 | 1.0627元 |
| 2026-05-13 | 1.0263元 | 1.0628元 |
| 2026-05-12 | 1.0260元 | 1.0625元 |
| 2026-05-11 | 1.0257元 | 1.0622元 |
| 2026-05-08 | 1.0254元 | 1.0619元 |
| 2026-05-07 | 1.0254元 | 1.0619元 |
| 2026-05-06 | 1.0253元 | 1.0618元 |
| 2026-04-30 | 1.0257元 | 1.0622元 |
| 2026-04-29 | 1.0258元 | 1.0623元 |
| 2026-04-28 | 1.0255元 | 1.0620元 |
| 2026-04-27 | 1.0253元 | 1.0618元 |
| 2026-04-24 | 1.0255元 | 1.0620元 |
| 2026-04-23 | 1.0258元 | 1.0623元 |
| 2026-04-22 | 1.0264元 | 1.0629元 |
| 2026-04-21 | 1.0256元 | 1.0621元 |
| 2026-04-20 | 1.0251元 | 1.0616元 |
| 2026-04-17 | 1.0249元 | 1.0614元 |
| 2026-04-16 | 1.0240元 | 1.0605元 |
| 2026-04-15 | 1.0240元 | 1.0605元 |
| 2026-04-14 | 1.0238元 | 1.0603元 |
| 2026-04-13 | 1.0235元 | 1.0600元 |
| 2026-04-10 | 1.0231元 | 1.0596元 |
| 2026-04-09 | 1.0227元 | 1.0592元 |
| 2026-04-08 | 1.0229元 | 1.0594元 |
| 2026-04-07 | 1.0225元 | 1.0590元 |
| 2026-04-03 | 1.0218元 | 1.0583元 |
| 2026-04-02 | 1.0214元 | 1.0579元 |
| 2026-04-01 | 1.0213元 | 1.0578元 |
| 2026-03-31 | 1.0215元 | 1.0580元 |
| 2026-03-30 | 1.0216元 | 1.0581元 |
| 2026-03-27 | 1.0211元 | 1.0576元 |
| 2026-03-26 | 1.0211元 | 1.0576元 |
| 2026-03-25 | 1.0211元 | 1.0576元 |
| 2026-03-24 | 1.0212元 | 1.0577元 |