博时裕创纯债债券C (022064.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李汉楠基金类型债券型成立日期2024-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0237元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4832 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕创纯债债券(002754) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时裕创纯债债券C(022064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0237元 | 1.0681元 |
| 2026-07-23 | 1.0234元 | 1.0678元 |
| 2026-07-22 | 1.0232元 | 1.0676元 |
| 2026-07-21 | 1.0218元 | 1.0662元 |
| 2026-07-20 | 1.0217元 | 1.0661元 |
| 2026-07-17 | 1.0219元 | 1.0663元 |
| 2026-07-16 | 1.0212元 | 1.0656元 |
| 2026-07-15 | 1.0214元 | 1.0658元 |
| 2026-07-14 | 1.0214元 | 1.0658元 |
| 2026-07-13 | 1.0212元 | 1.0656元 |
| 2026-07-10 | 1.0217元 | 1.0661元 |
| 2026-07-09 | 1.0215元 | 1.0659元 |
| 2026-07-08 | 1.0215元 | 1.0659元 |
| 2026-07-07 | 1.0210元 | 1.0654元 |
| 2026-07-06 | 1.0209元 | 1.0653元 |
| 2026-07-03 | 1.0205元 | 1.0649元 |
| 2026-07-02 | 1.0208元 | 1.0652元 |
| 2026-07-01 | 1.0209元 | 1.0653元 |
| 2026-06-30 | 1.0217元 | 1.0661元 |
| 2026-06-29 | 1.0224元 | 1.0668元 |
| 2026-06-26 | 1.0219元 | 1.0663元 |
| 2026-06-25 | 1.0216元 | 1.0660元 |
| 2026-06-24 | 1.0208元 | 1.0652元 |
| 2026-06-23 | 1.0209元 | 1.0653元 |
| 2026-06-22 | 1.0213元 | 1.0657元 |
| 2026-06-18 | 1.0212元 | 1.0656元 |
| 2026-06-17 | 1.0210元 | 1.0654元 |
| 2026-06-16 | 1.0206元 | 1.0650元 |
| 2026-06-15 | 1.0199元 | 1.0643元 |
| 2026-06-12 | 1.0197元 | 1.0641元 |
| 2026-06-11 | 1.0194元 | 1.0638元 |
| 2026-06-10 | 1.0199元 | 1.0643元 |
| 2026-06-09 | 1.0205元 | 1.0649元 |
| 2026-06-08 | 1.0211元 | 1.0655元 |
| 2026-06-05 | 1.0216元 | 1.0660元 |
| 2026-06-04 | 1.0219元 | 1.0663元 |
| 2026-06-03 | 1.0215元 | 1.0659元 |
| 2026-06-02 | 1.0217元 | 1.0661元 |
| 2026-06-01 | 1.0216元 | 1.0660元 |
| 2026-05-29 | 1.0212元 | 1.0656元 |
| 2026-05-28 | 1.0208元 | 1.0652元 |
| 2026-05-27 | 1.0207元 | 1.0651元 |
| 2026-05-26 | 1.0203元 | 1.0647元 |
| 2026-05-25 | 1.0199元 | 1.0643元 |
| 2026-05-22 | 1.0273元 | 1.0638元 |
| 2026-05-21 | 1.0273元 | 1.0638元 |
| 2026-05-20 | 1.0273元 | 1.0638元 |
| 2026-05-19 | 1.0273元 | 1.0638元 |
| 2026-05-18 | 1.0265元 | 1.0630元 |
| 2026-05-15 | 1.0261元 | 1.0626元 |