博时裕创纯债债券C(022064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0188元 | 1.0553元 |
| 2026-01-13 | 1.0188元 | 1.0553元 |
| 2026-01-12 | 1.0188元 | 1.0553元 |
| 2026-01-09 | 1.0186元 | 1.0551元 |
| 2026-01-08 | 1.0185元 | 1.0550元 |
| 2026-01-07 | 1.0184元 | 1.0549元 |
| 2026-01-06 | 1.0184元 | 1.0549元 |
| 2026-01-05 | 1.0185元 | 1.0550元 |
| 2025-12-31 | 1.0183元 | 1.0548元 |
| 2025-12-30 | 1.0182元 | 1.0547元 |
| 2025-12-29 | 1.0181元 | 1.0546元 |
| 2025-12-26 | 1.0182元 | 1.0547元 |
| 2025-12-25 | 1.0181元 | 1.0546元 |
| 2025-12-24 | 1.0180元 | 1.0545元 |
| 2025-12-23 | 1.0180元 | 1.0545元 |
| 2025-12-22 | 1.0180元 | 1.0545元 |
| 2025-12-19 | 1.0176元 | 1.0541元 |
| 2025-12-18 | 1.0173元 | 1.0538元 |
| 2025-12-17 | 1.0172元 | 1.0537元 |
| 2025-12-16 | 1.0170元 | 1.0535元 |
| 2025-12-15 | 1.0169元 | 1.0534元 |
| 2025-12-12 | 1.0168元 | 1.0533元 |
| 2025-12-11 | 1.0167元 | 1.0532元 |
| 2025-12-10 | 1.0165元 | 1.0530元 |
| 2025-12-09 | 1.0163元 | 1.0528元 |
| 2025-12-08 | 1.0161元 | 1.0526元 |
| 2025-12-05 | 1.0161元 | 1.0526元 |
| 2025-12-04 | 1.0161元 | 1.0526元 |
| 2025-12-03 | 1.0166元 | 1.0531元 |
| 2025-12-02 | 1.0166元 | 1.0531元 |
| 2025-12-01 | 1.0165元 | 1.0530元 |
| 2025-11-28 | 1.0162元 | 1.0527元 |
| 2025-11-27 | 1.0160元 | 1.0525元 |
| 2025-11-26 | 1.0162元 | 1.0527元 |
| 2025-11-25 | 1.0165元 | 1.0530元 |
| 2025-11-24 | 1.0166元 | 1.0531元 |
| 2025-11-21 | 1.0163元 | 1.0528元 |
| 2025-11-20 | 1.0163元 | 1.0528元 |
| 2025-11-19 | 1.0161元 | 1.0526元 |
| 2025-11-18 | 1.0161元 | 1.0526元 |
| 2025-11-17 | 1.0161元 | 1.0526元 |
| 2025-11-14 | 1.0160元 | 1.0525元 |
| 2025-11-13 | 1.0159元 | 1.0524元 |
| 2025-11-12 | 1.0158元 | 1.0523元 |
| 2025-11-11 | 1.0155元 | 1.0520元 |
| 2025-11-10 | 1.0154元 | 1.0519元 |
| 2025-11-07 | 1.0152元 | 1.0517元 |
| 2025-11-06 | 1.0153元 | 1.0518元 |
| 2025-11-05 | 1.0154元 | 1.0519元 |
| 2025-11-04 | 1.0153元 | 1.0518元 |