博时裕创纯债债券C (022064.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-09-04总资产规模108.18元 (2025-09-30) 基金净值1.0188元 (2026-01-12) 基金经理李汉楠管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4787 / 7200)
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博时裕创纯债债券C(022064) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-08-11

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-08-11	2025-08-11	0.0107 元	107.00	1.14元	1.05%	3.52%
2025-05-23	2025-05-23	0.0258 元	107.00	2.76元	2.47%	3.52%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。