博时裕创纯债债券C (022064.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-09-04总资产规模108.18元 (2025-09-30) 基金净值1.0188元 (2026-01-13) 基金经理李汉楠管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4789 / 7201)
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博时裕创纯债债券C(022064) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

博时裕创纯债债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	152.13万元	0.30%	50.71万元	0.10%
2024-12-31	306.08万元	0.30%	102.03万元	0.10%
2024-06-30	152.03万元	0.30%	50.68万元	0.10%