富国中证央企创新驱动ETF联接E (022054.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理汤杰强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8760元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率14.95% (2048 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证央企创新驱动ETF联接(007809) 、富国中证央企创新驱动ETF联接C目标基金: 富国中证央企创新驱动ETF(159974) |
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富国中证央企创新驱动ETF联接E(022054) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.80元 | 5.85万 | 3.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.74元 | 6.89万 | 3.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.69元 | 44.16万 | 26.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.58元 | 96.91万 | 61.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.57元 | 98.56万 | 62.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.63元 | 5,067.02万 | 3,100.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.64元 | 45.64万 | 27.83万元 | -- |