富国中证央企创新驱动ETF联接E (022054.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8702元 (2026-02-12) 基金经理汤杰强管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率17.77% (1678 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证央企创新驱动ETF联接A 、富国中证央企创新驱动ETF联接C目标基金: 富国中证央企创新驱动ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证央企创新驱动ETF联接E(022054) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,458.25万 | 94.42% |
| 2 | 固定收益投资 | 353.90万 | 5.17% |
| (其中) 债券 | 353.90万 | 5.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 22.28万 | 0.33% |
| 4 | 其他资产 | 5.40万 | 0.08% |
加载中......