富国中证央企创新驱动ETF联接E (022054.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7017元 (2025-12-15) 基金经理汤杰强管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率11.76% (1861 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证央企创新驱动ETF联接A 、富国中证央企创新驱动ETF联接C目标基金: 富国中证央企创新驱动ETF |
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富国中证央企创新驱动ETF联接E(022054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2025-12-12 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2025-12-11 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2025-12-10 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2025-12-09 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2025-12-08 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2025-12-05 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2025-12-04 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2025-12-03 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2025-12-02 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2025-12-01 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2025-11-28 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2025-11-27 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2025-11-26 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2025-11-25 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2025-11-24 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2025-11-21 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2025-11-20 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2025-11-19 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2025-11-18 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2025-11-17 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2025-11-14 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2025-11-13 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2025-11-12 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2025-11-11 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2025-11-10 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2025-11-07 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2025-11-06 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2025-11-05 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2025-11-04 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2025-11-03 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2025-10-31 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2025-10-30 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2025-10-29 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2025-10-28 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2025-10-27 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2025-10-24 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2025-10-23 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2025-10-22 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2025-10-21 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2025-10-20 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2025-10-17 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2025-10-16 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2025-10-15 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2025-10-14 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2025-10-13 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2025-10-10 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2025-10-09 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2025-09-30 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2025-09-29 | 1.6831元 | 1.6831元 |