富国中证央企创新驱动ETF联接E (022054.jj ) 申 | 基金经理汤杰强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7422元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.27% (2068 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证央企创新驱动ETF联接A 、富国中证央企创新驱动ETF联接C目标基金: 富国中证央企创新驱动ETF |
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富国中证央企创新驱动ETF联接E(022054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-10-08 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-09-30 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-09-29 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-09-28 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-09-24 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-09-23 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-09-22 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2026-09-21 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-09-18 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-09-17 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-09-16 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-09-15 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2026-09-14 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2026-09-11 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-09-10 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-09-09 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-09-08 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-09-07 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2026-09-04 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2026-09-03 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-09-02 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2026-09-01 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-08-31 | 1.7855元 | 1.7855元 |
| 2026-08-28 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2026-08-27 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-08-26 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2026-08-25 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2026-08-24 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2026-08-21 | 1.7567元 | 1.7567元 |
| 2026-08-20 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-08-19 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-08-18 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-08-17 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-08-14 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-08-13 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-08-12 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-08-11 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-08-10 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-08-07 | 1.7904元 | 1.7904元 |
| 2026-08-06 | 1.7804元 | 1.7804元 |
| 2026-08-05 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-08-04 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-08-03 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2026-07-31 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-07-30 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-07-29 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-07-28 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-07-27 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-07-24 | 1.7583元 | 1.7583元 |