富国中证央企创新驱动ETF联接E (022054.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8501元 (2026-02-11) 基金经理汤杰强管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率16.94% (1725 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证央企创新驱动ETF联接A 、富国中证央企创新驱动ETF联接C目标基金: 富国中证央企创新驱动ETF |
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富国中证央企创新驱动ETF联接E(022054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2026-02-10 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-02-09 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-02-06 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2026-02-05 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-02-04 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-02-03 | 1.8257元 | 1.8257元 |
| 2026-02-02 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-01-30 | 1.8447元 | 1.8447元 |
| 2026-01-29 | 1.8688元 | 1.8688元 |
| 2026-01-28 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2026-01-27 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-01-26 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-01-23 | 1.8659元 | 1.8659元 |
| 2026-01-22 | 1.8606元 | 1.8606元 |
| 2026-01-21 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-01-20 | 1.8464元 | 1.8464元 |
| 2026-01-19 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2026-01-16 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2026-01-15 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2026-01-14 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2026-01-13 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2026-01-12 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2026-01-09 | 1.8257元 | 1.8257元 |
| 2026-01-08 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-01-07 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-01-06 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-01-05 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2025-12-31 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2025-12-30 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2025-12-29 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2025-12-26 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2025-12-25 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2025-12-24 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2025-12-23 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2025-12-22 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2025-12-19 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2025-12-18 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2025-12-17 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2025-12-16 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2025-12-15 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2025-12-12 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2025-12-11 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2025-12-10 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2025-12-09 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2025-12-08 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2025-12-05 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2025-12-04 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2025-12-03 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2025-12-02 | 1.7004元 | 1.7004元 |