富国中证央企创新驱动ETF联接E (022054.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理汤杰强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7822元 (2026-07-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率10.78% (2295 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证央企创新驱动ETF联接(007809) 、富国中证央企创新驱动ETF联接C目标基金: 富国中证央企创新驱动ETF(159974) |
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富国中证央企创新驱动ETF联接E(022054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-07-07 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-07-06 | 1.8171元 | 1.8171元 |
| 2026-07-03 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2026-07-02 | 1.8019元 | 1.8019元 |
| 2026-07-01 | 1.8311元 | 1.8311元 |
| 2026-06-30 | 1.8262元 | 1.8262元 |
| 2026-06-29 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2026-06-26 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-06-25 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2026-06-24 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2026-06-23 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-06-22 | 1.8908元 | 1.8908元 |
| 2026-06-18 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2026-06-17 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-06-16 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2026-06-15 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-06-12 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-06-11 | 1.7932元 | 1.7932元 |
| 2026-06-10 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2026-06-09 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-06-08 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-06-05 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-06-04 | 1.8468元 | 1.8468元 |
| 2026-06-03 | 1.8608元 | 1.8608元 |
| 2026-06-02 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-06-01 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-05-29 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2026-05-28 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-05-27 | 1.8637元 | 1.8637元 |
| 2026-05-26 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2026-05-25 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2026-05-22 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-05-21 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2026-05-20 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-05-19 | 1.9207元 | 1.9207元 |
| 2026-05-18 | 1.9026元 | 1.9026元 |
| 2026-05-15 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2026-05-14 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-05-13 | 1.9714元 | 1.9714元 |
| 2026-05-12 | 1.9417元 | 1.9417元 |
| 2026-05-11 | 1.9458元 | 1.9458元 |
| 2026-05-08 | 1.9163元 | 1.9163元 |
| 2026-05-07 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2026-05-06 | 1.9032元 | 1.9032元 |
| 2026-04-30 | 1.8853元 | 1.8853元 |
| 2026-04-29 | 1.8913元 | 1.8913元 |
| 2026-04-28 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-04-27 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2026-04-24 | 1.8811元 | 1.8811元 |