富国中证央企创新驱动ETF联接E (022054.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理汤杰强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8585元 (2026-05-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率14.36% (2026 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证央企创新驱动ETF联接(007809) 、富国中证央企创新驱动ETF联接C目标基金: 富国中证央企创新驱动ETF(159974) |
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富国中证央企创新驱动ETF联接E(022054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2026-05-20 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-05-19 | 1.9207元 | 1.9207元 |
| 2026-05-18 | 1.9026元 | 1.9026元 |
| 2026-05-15 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2026-05-14 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-05-13 | 1.9714元 | 1.9714元 |
| 2026-05-12 | 1.9417元 | 1.9417元 |
| 2026-05-11 | 1.9458元 | 1.9458元 |
| 2026-05-08 | 1.9163元 | 1.9163元 |
| 2026-05-07 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2026-05-06 | 1.9032元 | 1.9032元 |
| 2026-04-30 | 1.8853元 | 1.8853元 |
| 2026-04-29 | 1.8913元 | 1.8913元 |
| 2026-04-28 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-04-27 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2026-04-24 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-04-23 | 1.9005元 | 1.9005元 |
| 2026-04-22 | 1.8919元 | 1.8919元 |
| 2026-04-21 | 1.8885元 | 1.8885元 |
| 2026-04-20 | 1.8869元 | 1.8869元 |
| 2026-04-17 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-04-16 | 1.8653元 | 1.8653元 |
| 2026-04-15 | 1.8507元 | 1.8507元 |
| 2026-04-14 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-04-13 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-04-10 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2026-04-09 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-04-08 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-04-07 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2026-04-03 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-04-02 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-04-01 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2026-03-31 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-03-30 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-03-27 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-03-26 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2026-03-25 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-03-24 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-03-23 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-03-20 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2026-03-19 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-03-18 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2026-03-17 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2026-03-16 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2026-03-13 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-03-12 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2026-03-11 | 1.9767元 | 1.9767元 |
| 2026-03-10 | 1.9636元 | 1.9636元 |
| 2026-03-09 | 1.9608元 | 1.9608元 |