财通资管鸿商中短债E (022043.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈希希韩晗基金类型债券型成立日期2024-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1218元 (2026-06-12) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6075 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿商中短债(014740) 、财通资管鸿商中短债C |
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财通资管鸿商中短债E(022043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-11 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-10 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-09 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-08 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-05 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-04 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-03 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-02 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-06-01 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-29 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-28 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-27 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-26 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-05-25 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-05-22 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-05-21 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-05-20 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-19 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-05-18 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-15 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-14 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-13 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-12 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-05-11 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-08 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-07 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-06 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-30 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-29 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-28 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-27 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-04-24 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-23 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-22 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-21 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-04-20 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-04-17 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-16 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-15 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-14 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-13 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-10 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-09 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-08 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-07 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-03 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-02 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-01 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-03-31 | 1.1170元 | 1.1170元 |