财通资管鸿商中短债E (022043.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1118元 (2025-12-31) 基金经理陈希希韩晗管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (5913 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿商中短债A 、财通资管鸿商中短债C |
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财通资管鸿商中短债E(022043) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.87亿 | 95.97% |
| (其中) 债券 | 3.67亿 | 90.98% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,012.55万 | 4.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,624.22万 | 4.03% |
| 3 | 其他资产 | 1.32万 | 0.003% |
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