南方稳信180天持有债券A (022034.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0428元 (2025-12-12) 基金经理李璇陈霜阳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2026 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳信180天持有债券C |
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南方稳信180天持有债券A(022034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-12-11 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-12-10 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-12-09 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-12-08 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-12-05 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-12-04 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-12-03 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-12-02 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-12-01 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-11-28 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-11-27 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-11-26 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-11-25 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-11-24 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-11-21 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-11-20 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-11-19 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-11-18 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-11-17 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-11-14 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-11-13 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-11-12 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-11-11 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-11-10 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-11-07 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-11-06 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-11-05 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-11-04 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-11-03 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-10-31 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-10-30 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-10-29 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-10-28 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-10-27 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-10-24 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-10-23 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-10-22 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-10-21 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-10-20 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-10-17 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-10-16 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-10-15 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-10-14 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-10-13 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-10-10 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-10-09 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-09-30 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-09-29 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-09-26 | 1.0362元 | 1.0362元 |