南方稳信180天持有债券A (022034.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李璇陈霜阳基金类型债券型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0550元 (2026-08-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3801 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳信180天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方稳信180天持有债券A(022034) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 4.37亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 4.27亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 2.46亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 9,044.30万 | 8,725.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 8,299.77万 | 8,045.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3,423.80万 | 3,355.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 5,585.30万 | 5,502.21万元 | -- |
| 2024-09-24 | -- | -- | 5,457.74万元 | -- |