南方稳信180天持有债券A (022034.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李璇陈霜阳基金类型债券型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0550元 (2026-08-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3801 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳信180天持有债券C |
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南方稳信180天持有债券A(022034) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 51.76亿 | 97.28% |
| (其中) 债券 | 51.76亿 | 97.28% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.00亿 | 1.88% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,309.83万 | 0.62% |
| 4 | 其他资产 | 1,150.80万 | 0.22% |
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