南方稳信180天持有债券A (022034.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李璇陈霜阳基金类型债券型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0508元 (2026-05-12) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3216 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳信180天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方稳信180天持有债券A(022034) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 43.95亿 | 92.20% |
| (其中) 债券 | 43.95亿 | 92.20% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.23亿 | 6.78% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,524.27万 | 0.53% |
| 4 | 其他资产 | 2,345.05万 | 0.49% |
加载中......