博道大盘成长股票C (022004.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦刘玮明基金类型股票型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0344元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率55.15% (336 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道大盘成长股票(022003) |
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博道大盘成长股票C(022004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0344元 | 2.0344元 |
| 2026-07-09 | 2.1008元 | 2.1008元 |
| 2026-07-08 | 2.0385元 | 2.0385元 |
| 2026-07-07 | 2.0885元 | 2.0885元 |
| 2026-07-06 | 2.1478元 | 2.1478元 |
| 2026-07-03 | 2.1899元 | 2.1899元 |
| 2026-07-02 | 2.1697元 | 2.1697元 |
| 2026-07-01 | 2.2555元 | 2.2555元 |
| 2026-06-30 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2026-06-29 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-06-26 | 2.2185元 | 2.2185元 |
| 2026-06-25 | 2.2711元 | 2.2711元 |
| 2026-06-24 | 2.2298元 | 2.2298元 |
| 2026-06-23 | 2.1703元 | 2.1703元 |
| 2026-06-22 | 2.2518元 | 2.2518元 |
| 2026-06-18 | 2.1661元 | 2.1661元 |
| 2026-06-17 | 2.1175元 | 2.1175元 |
| 2026-06-16 | 2.0534元 | 2.0534元 |
| 2026-06-15 | 2.0199元 | 2.0199元 |
| 2026-06-12 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2026-06-11 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2026-06-10 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2026-06-09 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2026-06-08 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2026-06-05 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-06-04 | 1.9638元 | 1.9638元 |
| 2026-06-03 | 1.9231元 | 1.9231元 |
| 2026-06-02 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-06-01 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-05-29 | 1.9109元 | 1.9109元 |
| 2026-05-28 | 1.9613元 | 1.9613元 |
| 2026-05-27 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-05-26 | 1.9737元 | 1.9737元 |
| 2026-05-25 | 1.9833元 | 1.9833元 |
| 2026-05-22 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-05-21 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-05-20 | 1.9516元 | 1.9516元 |
| 2026-05-19 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-05-18 | 1.9073元 | 1.9073元 |
| 2026-05-15 | 1.8864元 | 1.8864元 |
| 2026-05-14 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-05-13 | 1.9744元 | 1.9744元 |
| 2026-05-12 | 1.9392元 | 1.9392元 |
| 2026-05-11 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-05-08 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2026-05-07 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2026-05-06 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2026-04-30 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-04-29 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2026-04-28 | 1.7480元 | 1.7480元 |