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公告
博道大盘成长股票C
(022004.jj )
申
基金经理
刘玮明
基金类型
股票型
成立日期
2024-11-29
总资产规模
23.10亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.8054
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-08-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
39.13%
(221 / 6281)
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主从基金:
博道大盘成长股票A
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博道大盘成长股票C(022004) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
2.27
元
23.10亿
10.16亿
元
--
2026-03-31
1.53
元
11.74亿
7.66亿
元
--
2025-12-31
1.53
元
6.13亿
4.02亿
元
--
2025-09-30
1.51
元
3.09亿
2.05亿
元
--
2025-06-30
1.13
元
8,470.26万
7,511.09万
元
--
2025-03-31
1.05
元
1.22亿
1.17亿
元
--