博道大盘成长股票C (022004.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦刘玮明基金类型股票型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8758元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率50.63% (297 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道大盘成长股票(022003) |
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博道大盘成长股票C(022004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2026-06-09 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2026-06-08 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2026-06-05 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-06-04 | 1.9638元 | 1.9638元 |
| 2026-06-03 | 1.9231元 | 1.9231元 |
| 2026-06-02 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-06-01 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-05-29 | 1.9109元 | 1.9109元 |
| 2026-05-28 | 1.9613元 | 1.9613元 |
| 2026-05-27 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-05-26 | 1.9737元 | 1.9737元 |
| 2026-05-25 | 1.9833元 | 1.9833元 |
| 2026-05-22 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-05-21 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-05-20 | 1.9516元 | 1.9516元 |
| 2026-05-19 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-05-18 | 1.9073元 | 1.9073元 |
| 2026-05-15 | 1.8864元 | 1.8864元 |
| 2026-05-14 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-05-13 | 1.9744元 | 1.9744元 |
| 2026-05-12 | 1.9392元 | 1.9392元 |
| 2026-05-11 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-05-08 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2026-05-07 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2026-05-06 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2026-04-30 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-04-29 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2026-04-28 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-04-27 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-04-24 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-04-23 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-04-22 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2026-04-21 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-04-20 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-04-17 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2026-04-16 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-04-15 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-04-14 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-04-13 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-04-10 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-04-09 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-04-08 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-04-07 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-04-03 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-04-02 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-04-01 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-03-31 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-03-30 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-03-27 | 1.5512元 | 1.5512元 |