浙商汇金红利机遇混合C (022001.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理周文超胡晓楠基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1297元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率7.39% (3023 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金红利机遇混合(022000) |
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浙商汇金红利机遇混合C(022001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-07-23 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-07-22 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-07-21 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-20 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-07-17 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-16 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-15 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-14 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-13 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-10 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-07-09 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-07-08 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-07-07 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-06 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-07-03 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-07-02 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-07-01 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-30 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-06-29 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-06-26 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-25 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-06-24 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-23 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-06-22 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-18 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-06-17 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-16 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-06-15 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-12 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-11 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-06-10 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-06-09 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-08 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-05 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-06-04 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-06-03 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-06-02 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-06-01 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-05-29 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-05-28 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-27 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-26 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-25 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-05-22 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-05-21 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-20 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-05-19 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-18 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-05-15 | 1.1920元 | 1.1920元 |