浙商汇金红利机遇混合C (022001.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1898元 (2026-01-14) 基金经理周文超胡晓楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率15.83% (1246 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金红利机遇混合A |
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浙商汇金红利机遇混合C(022001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-01-13 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-01-12 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-01-09 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-01-08 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-01-07 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-01-06 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-01-05 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-31 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-12-29 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-12-26 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-12-25 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-12-24 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-12-23 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-12-22 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-12-19 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-12-18 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-12-17 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-12-16 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-12-15 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2025-12-12 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-12-11 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-12-10 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-12-09 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-08 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-12-05 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-12-04 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-12-03 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-12-02 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-12-01 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-11-28 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-11-27 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-11-25 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-11-24 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-11-21 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-11-20 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-11-19 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-11-18 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-11-17 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-11-14 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-11-13 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-11-12 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-11-11 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2025-11-10 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-11-07 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-11-06 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-11-05 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-11-04 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-11-03 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-10-31 | 1.1390元 | 1.1390元 |