浙商汇金红利机遇混合C (022001.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理周文超胡晓楠基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1548元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率9.69% (2867 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金红利机遇混合(022000) |
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浙商汇金红利机遇混合C(022001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-05-28 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-27 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-26 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-25 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-05-22 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-05-21 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-20 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-05-19 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-18 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-05-15 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-05-14 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-05-13 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-05-12 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-05-11 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-05-08 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-07 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-05-06 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-04-30 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-04-29 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-04-28 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-04-27 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-04-24 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-04-23 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-04-22 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-04-21 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-04-20 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-04-17 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-04-16 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-04-15 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-04-14 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-13 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-04-10 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-04-09 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-04-08 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-04-07 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-04-03 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-04-02 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-04-01 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-03-31 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-03-30 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-03-27 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-03-26 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-03-25 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-03-24 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-03-23 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-03-20 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-03-19 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-03-18 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-03-17 | 1.2343元 | 1.2343元 |