浙商汇金红利机遇混合C (022001.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理周文超胡晓楠基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1046元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率6.33% (4452 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金红利机遇混合(022000) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商汇金红利机遇混合C(022001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-18 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-06-17 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-16 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-06-15 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-12 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-11 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-06-10 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-06-09 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-08 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-05 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-06-04 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-06-03 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-06-02 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-06-01 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-05-29 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-05-28 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-27 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-26 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-25 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-05-22 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-05-21 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-20 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-05-19 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-18 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-05-15 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-05-14 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-05-13 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-05-12 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-05-11 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-05-08 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-07 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-05-06 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-04-30 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-04-29 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-04-28 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-04-27 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-04-24 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-04-23 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-04-22 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-04-21 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-04-20 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-04-17 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-04-16 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-04-15 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-04-14 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-13 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-04-10 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-04-09 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-04-08 | 1.2200元 | 1.2200元 |