浙商汇金红利机遇混合C (022001.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1858元 (2026-01-15) 基金经理周文超胡晓楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率15.46% (1311 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金红利机遇混合A |
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浙商汇金红利机遇混合C(022001) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,173.44万 | 88.58% |
| (其中) 股票 | 2,173.44万 | 88.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 249.81万 | 10.18% |
| 3 | 其他资产 | 30.33万 | 1.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 605.73万 | 24.69% |
| 金融业 | 224.76万 | 9.16% |
| 采矿业 | 187.25万 | 7.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 183.65万 | 7.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 163.49万 | 6.66% |
| 建筑业 | 142.65万 | 5.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 96.77万 | 3.94% |
| 租赁和商务服务业 | 31.84万 | 1.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.90%) |
|---|---|---|
| 金融 | 189.10万 | 7.71% |
| 电信服务 | 145.10万 | 5.91% |
| 公用事业 | 89.57万 | 3.65% |
| 工业 | 64.69万 | 2.64% |
| 非日常生活消费品 | 48.82万 | 1.99% |
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