浙商汇金红利机遇混合A (022000.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理周文超胡晓楠基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1579元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率8.97% (2573 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金红利机遇混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商汇金红利机遇混合A(022000) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-07-22 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-21 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-07-20 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-07-17 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-07-16 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-15 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-07-14 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-07-13 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-07-10 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-07-09 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-07-08 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-07-07 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-07-06 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-07-03 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-07-02 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-01 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-06-30 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-29 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-26 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-25 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-06-24 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-23 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-22 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-06-18 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-06-17 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-16 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-06-15 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-06-12 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-06-11 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-10 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-06-09 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-08 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-05 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-06-04 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-06-03 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-06-02 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-06-01 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-29 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-05-28 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-27 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-05-26 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-25 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-05-22 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-21 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-05-20 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-05-19 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-05-18 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-05-15 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-05-14 | 1.2131元 | 1.2131元 |