浙商汇金红利机遇混合A (022000.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2444元 (2026-03-04) 基金经理周文超胡晓楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 持仓换手率11.26倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.99% (903 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金红利机遇混合C |
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浙商汇金红利机遇混合A(022000) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,031.92万 | 85.92% |
| (其中) 股票 | 2,031.92万 | 85.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 251.75万 | 10.65% |
| 3 | 其他资产 | 81.21万 | 3.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 332.35万 | 14.05% |
| 采矿业 | 284.24万 | 12.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 185.53万 | 7.85% |
| 金融业 | 156.84万 | 6.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.04万 | 5.67% |
| 租赁和商务服务业 | 78.86万 | 3.33% |
| 建筑业 | 60.70万 | 2.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60.06万 | 2.54% |
| 批发和零售业 | 56.54万 | 2.39% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.87%) |
|---|---|---|
| 金融 | 346.84万 | 14.67% |
| 电信服务 | 126.18万 | 5.34% |
| 公用事业 | 95.29万 | 4.03% |
| 工业 | 68.04万 | 2.88% |
| 非日常生活消费品 | 46.43万 | 1.96% |
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