浙商汇金红利机遇混合A (022000.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理周文超胡晓楠基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1637元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 持仓换手率11.26倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.23% (2703 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金红利机遇混合C |
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浙商汇金红利机遇混合A(022000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-05-28 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-27 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-05-26 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-25 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-05-22 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-21 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-05-20 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-05-19 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-05-18 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-05-15 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-05-14 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-05-13 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-05-12 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-05-11 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-05-08 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-07 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-05-06 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-04-30 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-04-29 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-04-28 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-04-27 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-04-24 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-04-23 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-04-22 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-04-21 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-04-20 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-04-17 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-04-16 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-04-15 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-04-14 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-04-13 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-04-10 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-04-09 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-04-08 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-04-07 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-04-03 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-04-02 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-04-01 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-03-31 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-03-30 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-03-27 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-03-26 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-03-25 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-03-24 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-03-23 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-03-20 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-03-19 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-03-18 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-03-17 | 1.2425元 | 1.2425元 |