浙商汇金红利机遇混合A (022000.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2647元 (2026-03-03) 基金经理周文超胡晓楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-08) 持仓换手率11.26倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.50% (806 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金红利机遇混合C |
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浙商汇金红利机遇混合A(022000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-03-02 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-02-27 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-02-26 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-02-25 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-02-24 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-02-13 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-02-12 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-02-11 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-02-10 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-02-09 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-02-06 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-02-05 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-02-04 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-02-03 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-02-02 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-01-30 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-01-29 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-01-28 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-01-27 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-01-26 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-01-23 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-01-22 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-01-21 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-01-20 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-01-19 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-01-15 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-01-14 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-01-13 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-01-12 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-01-09 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-01-08 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-01-07 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-01-06 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-01-05 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-12-31 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-12-29 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-26 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-12-25 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-12-24 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-12-23 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-12-22 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-12-19 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-12-18 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-17 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-16 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-12-15 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-12-12 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2025-12-11 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-10 | 1.1262元 | 1.1262元 |