财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）Y(021993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-03-12 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-03-11 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-03-10 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-03-09 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-03-06 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-03-05 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-03-04 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-03-03 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-03-02 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-02-27 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-02-26 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-02-25 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-02-24 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-02-11 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-02-10 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-02-09 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-02-06 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-02-05 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-02-04 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-02-03 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-02-02 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-01-30 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-01-29 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-01-28 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-01-27 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-01-26 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-01-23 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-01-22 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-01-21 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-01-20 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-01-19 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-01-16 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-01-15 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-01-14 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-01-13 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-01-12 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-01-09 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-01-08 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-01-07 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-01-06 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-01-05 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2025-12-29 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-12-26 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-12-25 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-12-24 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-12-23 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-12-22 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-12-19 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-12-18 | 1.1540元 | 1.1540元 |