财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）Y(021993) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-07-07 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-07-06 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-07-03 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-07-02 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-07-01 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-06-30 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-06-29 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-06-26 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-06-25 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-06-24 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-06-23 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-06-22 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-06-16 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-06-15 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-06-12 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-06-11 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-06-10 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-06-09 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-06-08 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-06-05 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-06-04 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-06-03 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-06-02 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-06-01 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-05-29 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-05-28 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-05-27 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-05-26 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-05-25 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-05-22 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-05-21 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-05-20 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-05-19 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-05-18 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-05-15 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-05-14 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-05-13 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-05-12 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-05-11 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-05-08 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-05-07 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-05-06 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-04-28 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-04-27 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-04-23 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-04-22 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-04-21 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-04-20 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-04-16 | 1.2395元 | 1.2395元 |