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公告
中加专精特新量化选股混合发起式C
(021991.jj )
申
基金经理
林沐尘
基金类型
混合型
成立日期
2024-11-15
总资产规模
3.51亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.5605
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
26.14%
(204 / 9506)
相关基金:
主从基金:
中加专精特新量化选股混合发起式A
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中加专精特新量化选股混合发起式C(021991) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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中加专精特新量化选股混合发起式C.(021991) 历史总基金份额和总规模曲线图
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中加专精特新量化选股混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.49
元
3.51亿
2.36亿
元
--
2026-03-31
1.67
元
7.30亿
4.38亿
元
--
2025-12-31
1.59
元
2.43亿
1.53亿
元
--
2025-09-30
1.52
元
2.99亿
1.97亿
元
--
2025-06-30
1.35
元
4,293.75万
3,187.64万
元
--
2025-03-31
1.16
元
854.93万
734.79万
元
--