中加专精特新量化选股混合发起式C (021991.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2024-11-15总资产规模2.99亿元 (2025-09-30) 基金净值1.5875元 (2025-12-26) 基金经理林沐尘管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率51.49% (88 / 8951)
相关基金:	主从基金: 中加专精特新量化选股混合发起式A
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中加专精特新量化选股混合发起式C(021991) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中加专精特新量化选股混合发起式C.(021991) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中加专精特新量化选股混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.52元	2.99亿	1.97亿元	--
2025-06-30	1.35元	4,293.75万	3,187.64万元	--
2025-03-31	1.16元	854.93万	734.79万元	--