中加专精特新量化选股混合发起式C (021991.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5735元 (2025-12-23) 基金经理林沐尘管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率50.74% (88 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加专精特新量化选股混合发起式A |
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中加专精特新量化选股混合发起式C(021991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2025-12-22 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2025-12-19 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2025-12-18 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2025-12-17 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2025-12-16 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2025-12-15 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2025-12-12 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2025-12-11 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2025-12-10 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2025-12-09 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2025-12-08 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2025-12-05 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2025-12-04 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2025-12-03 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2025-12-02 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2025-12-01 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2025-11-28 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2025-11-27 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2025-11-26 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2025-11-25 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2025-11-24 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2025-11-21 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2025-11-20 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2025-11-19 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2025-11-18 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2025-11-17 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2025-11-14 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2025-11-13 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2025-11-12 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2025-11-11 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2025-11-10 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2025-11-07 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2025-11-06 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2025-11-05 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2025-11-04 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2025-11-03 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2025-10-31 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2025-10-30 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2025-10-29 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2025-10-28 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2025-10-27 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2025-10-24 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2025-10-23 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2025-10-22 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2025-10-21 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2025-10-20 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2025-10-17 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2025-10-16 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2025-10-15 | 1.5393元 | 1.5393元 |