中加专精特新量化选股混合发起式C (021991.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理林沐尘基金类型混合型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7465元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率46.95% (166 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加专精特新量化选股混合发起式A |
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中加专精特新量化选股混合发起式C(021991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-04-24 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-04-23 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-04-22 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-04-21 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-04-20 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-04-17 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2026-04-16 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-04-15 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-04-14 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-04-13 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-04-10 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-04-09 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-04-08 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-04-07 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-04-03 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-04-02 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-04-01 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-03-31 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-03-30 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-03-27 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-03-26 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-03-25 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-03-24 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-03-23 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-03-20 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2026-03-19 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-03-18 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-03-17 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-03-16 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-03-13 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2026-03-12 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-03-11 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-03-10 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-03-09 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-03-06 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2026-03-05 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-03-04 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-03-03 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-03-02 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-02-27 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2026-02-26 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-02-25 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-02-24 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-02-13 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-02-12 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-02-11 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-02-10 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-02-09 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-02-06 | 1.7409元 | 1.7409元 |