中加专精特新量化选股混合发起式C(021991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-10-13 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-10-12 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-10-09 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-10-08 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-09-30 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-09-29 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-09-28 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-09-24 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-09-23 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-09-22 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-09-21 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-09-18 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-09-17 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-09-16 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-09-15 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-09-14 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-09-11 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-09-10 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-09-09 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-09-08 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-09-07 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2026-09-04 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-09-03 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-09-02 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-09-01 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-08-31 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-08-28 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-08-27 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-08-26 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-08-25 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-08-24 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-08-21 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-08-20 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-08-19 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-08-18 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-08-17 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-08-14 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-08-13 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-08-12 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-08-11 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-08-10 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-08-07 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-08-06 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-08-05 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-08-04 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-08-03 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-07-31 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-07-30 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-07-29 | 1.4372元 | 1.4372元 |