中加专精特新量化选股混合发起式C(021991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-08-27 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-08-26 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-08-25 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-08-24 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-08-21 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-08-20 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-08-19 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-08-18 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-08-17 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-08-14 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-08-13 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-08-12 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-08-11 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-08-10 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-08-07 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-08-06 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-08-05 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-08-04 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-08-03 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-07-31 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-07-30 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-07-29 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-07-28 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-07-27 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-07-24 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-07-23 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-07-22 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-07-21 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-07-20 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-07-17 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-07-16 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-07-15 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-07-14 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-07-13 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-07-10 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-07-09 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-07-08 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-07-07 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-07-06 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-07-03 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-07-02 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-07-01 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-06-30 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-06-29 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-06-26 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-06-25 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-06-24 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-06-23 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-06-22 | 1.5905元 | 1.5905元 |