中加专精特新量化选股混合发起式C (021991.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7545元 (2026-02-13) 基金经理林沐尘管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率57.11% (85 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加专精特新量化选股混合发起式A |
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中加专精特新量化选股混合发起式C(021991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-02-12 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-02-11 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-02-10 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-02-09 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-02-06 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2026-02-05 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-02-04 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-02-03 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-02-02 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-01-30 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-01-29 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-01-28 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-01-27 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-01-26 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-01-23 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-01-22 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-01-21 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-01-20 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-01-19 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-01-16 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-01-15 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-01-14 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-01-13 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-01-12 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-01-09 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-01-08 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-01-07 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-01-06 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-01-05 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2025-12-31 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2025-12-30 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2025-12-29 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2025-12-26 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2025-12-25 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2025-12-24 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2025-12-23 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2025-12-22 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2025-12-19 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2025-12-18 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2025-12-17 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2025-12-16 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2025-12-15 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2025-12-12 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2025-12-11 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2025-12-10 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2025-12-09 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2025-12-08 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2025-12-05 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2025-12-04 | 1.5798元 | 1.5798元 |