中加专精特新量化选股混合发起式C (021991.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理林沐尘基金类型混合型成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5905元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率33.60% (550 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加专精特新量化选股混合发起式(021990) |
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中加专精特新量化选股混合发起式C(021991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-06-18 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-06-17 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-06-16 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-06-15 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-06-12 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-06-11 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-06-10 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-06-09 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-06-08 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-06-05 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-06-04 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-06-03 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-06-02 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-06-01 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-05-29 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-05-28 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-05-27 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-05-26 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-05-25 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-05-22 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-05-21 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-05-20 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2026-05-19 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-05-18 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2026-05-15 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-05-14 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2026-05-13 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2026-05-12 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-05-11 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-05-08 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2026-05-07 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2026-05-06 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2026-04-30 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-04-29 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-04-28 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-04-27 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-04-24 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-04-23 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-04-22 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-04-21 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-04-20 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-04-17 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2026-04-16 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-04-15 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-04-14 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-04-13 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-04-10 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-04-09 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-04-08 | 1.7121元 | 1.7121元 |