中加专精特新量化选股混合发起式C(021991) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 469.12万元 | 1.20% | 78.19万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 469.12万元 | 1.20% | 78.19万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 306.16万元 | 1.20% | 51.03万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 306.16万元 | 1.20% | 51.03万元 | 0.20% |
| 2025-11-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 19.30万元 | 1.20% | 3.22万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 19.30万元 | 1.20% | 3.22万元 | 0.20% |