财通资管先进制造混合发起式C (021986.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理邓芳程基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3131元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率65.25% (183 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管先进制造混合发起式(021985) |
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财通资管先进制造混合发起式C(021986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.3131元 | 2.3131元 |
| 2026-06-17 | 2.2412元 | 2.2412元 |
| 2026-06-16 | 2.2051元 | 2.2051元 |
| 2026-06-15 | 2.1652元 | 2.1652元 |
| 2026-06-12 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2026-06-11 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-06-10 | 2.0668元 | 2.0668元 |
| 2026-06-09 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2026-06-08 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-06-05 | 2.1305元 | 2.1305元 |
| 2026-06-04 | 2.2475元 | 2.2475元 |
| 2026-06-03 | 2.2176元 | 2.2176元 |
| 2026-06-02 | 2.1003元 | 2.1003元 |
| 2026-06-01 | 1.9969元 | 1.9969元 |
| 2026-05-29 | 2.1004元 | 2.1004元 |
| 2026-05-28 | 2.1496元 | 2.1496元 |
| 2026-05-27 | 2.0734元 | 2.0734元 |
| 2026-05-26 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-05-25 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-05-22 | 2.0483元 | 2.0483元 |
| 2026-05-21 | 1.9598元 | 1.9598元 |
| 2026-05-20 | 2.0639元 | 2.0639元 |
| 2026-05-19 | 2.0419元 | 2.0419元 |
| 2026-05-18 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2026-05-15 | 2.0396元 | 2.0396元 |
| 2026-05-14 | 2.0708元 | 2.0708元 |
| 2026-05-13 | 2.1053元 | 2.1053元 |
| 2026-05-12 | 2.0853元 | 2.0853元 |
| 2026-05-11 | 2.0765元 | 2.0765元 |
| 2026-05-08 | 2.0327元 | 2.0327元 |
| 2026-05-07 | 1.9802元 | 1.9802元 |
| 2026-05-06 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2026-04-30 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2026-04-29 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2026-04-28 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2026-04-27 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2026-04-24 | 1.8449元 | 1.8449元 |
| 2026-04-23 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2026-04-22 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2026-04-21 | 1.9294元 | 1.9294元 |
| 2026-04-20 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-04-17 | 1.9289元 | 1.9289元 |
| 2026-04-16 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2026-04-15 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-04-14 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-04-13 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-04-10 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-04-09 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-04-08 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2026-04-07 | 1.7946元 | 1.7946元 |