财通资管先进制造混合发起式C (021986.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理邓芳程基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9000元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率54.22% (87 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管先进制造混合发起式A |
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财通资管先进制造混合发起式C(021986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-04-09 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-04-08 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2026-04-07 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2026-04-03 | 1.8049元 | 1.8049元 |
| 2026-04-02 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2026-04-01 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-03-31 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2026-03-30 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-03-27 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-03-26 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-03-25 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2026-03-24 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-03-23 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-03-20 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-03-19 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-03-18 | 1.8723元 | 1.8723元 |
| 2026-03-17 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-03-16 | 1.9048元 | 1.9048元 |
| 2026-03-13 | 1.9304元 | 1.9304元 |
| 2026-03-12 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2026-03-11 | 2.0006元 | 2.0006元 |
| 2026-03-10 | 2.0302元 | 2.0302元 |
| 2026-03-09 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2026-03-06 | 2.0034元 | 2.0034元 |
| 2026-03-05 | 1.9738元 | 1.9738元 |
| 2026-03-04 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-03-03 | 1.9921元 | 1.9921元 |
| 2026-03-02 | 2.1064元 | 2.1064元 |
| 2026-02-27 | 2.1687元 | 2.1687元 |
| 2026-02-26 | 2.1869元 | 2.1869元 |
| 2026-02-25 | 2.1598元 | 2.1598元 |
| 2026-02-24 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-02-13 | 2.1796元 | 2.1796元 |
| 2026-02-12 | 2.2214元 | 2.2214元 |
| 2026-02-11 | 2.2161元 | 2.2161元 |
| 2026-02-10 | 2.2396元 | 2.2396元 |
| 2026-02-09 | 2.2198元 | 2.2198元 |
| 2026-02-06 | 2.2155元 | 2.2155元 |
| 2026-02-05 | 2.1524元 | 2.1524元 |
| 2026-02-04 | 2.1993元 | 2.1993元 |
| 2026-02-03 | 2.2052元 | 2.2052元 |
| 2026-02-02 | 2.1356元 | 2.1356元 |
| 2026-01-30 | 2.1905元 | 2.1905元 |
| 2026-01-29 | 2.1599元 | 2.1599元 |
| 2026-01-28 | 2.2537元 | 2.2537元 |
| 2026-01-27 | 2.2718元 | 2.2718元 |
| 2026-01-26 | 2.2551元 | 2.2551元 |
| 2026-01-23 | 2.3382元 | 2.3382元 |
| 2026-01-22 | 2.3544元 | 2.3544元 |