财通资管先进制造混合发起式C (021986.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7270元 (2025-12-15) 基金经理徐竞择管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率60.08% (43 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管先进制造混合发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管先进制造混合发起式C(021986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2025-12-12 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2025-12-11 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2025-12-10 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2025-12-09 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2025-12-08 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2025-12-05 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2025-12-04 | 1.8061元 | 1.8061元 |
| 2025-12-03 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2025-12-02 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2025-12-01 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2025-11-28 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2025-11-27 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2025-11-26 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2025-11-25 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2025-11-24 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2025-11-21 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2025-11-20 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2025-11-19 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2025-11-18 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2025-11-17 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2025-11-14 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2025-11-13 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2025-11-12 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2025-11-11 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2025-11-10 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2025-11-07 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2025-11-06 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2025-11-05 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2025-11-04 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2025-11-03 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2025-10-31 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2025-10-30 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2025-10-29 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2025-10-28 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2025-10-27 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2025-10-24 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2025-10-23 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2025-10-22 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2025-10-21 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2025-10-20 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2025-10-17 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2025-10-16 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2025-10-15 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2025-10-14 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2025-10-13 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2025-10-10 | 1.8567元 | 1.8567元 |
| 2025-10-09 | 1.9236元 | 1.9236元 |
| 2025-09-30 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2025-09-29 | 1.9229元 | 1.9229元 |