财通资管先进制造混合发起式C (021986.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理邓芳程基金类型混合型成立日期2024-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8386元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率41.05% (196 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管先进制造混合发起式(021985) |
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财通资管先进制造混合发起式C(021986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2026-07-23 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2026-07-22 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2026-07-21 | 1.9851元 | 1.9851元 |
| 2026-07-20 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2026-07-17 | 1.7958元 | 1.7958元 |
| 2026-07-16 | 1.9435元 | 1.9435元 |
| 2026-07-15 | 2.0191元 | 2.0191元 |
| 2026-07-14 | 2.1096元 | 2.1096元 |
| 2026-07-13 | 2.0583元 | 2.0583元 |
| 2026-07-10 | 2.1231元 | 2.1231元 |
| 2026-07-09 | 2.2704元 | 2.2704元 |
| 2026-07-08 | 2.1094元 | 2.1094元 |
| 2026-07-07 | 2.1238元 | 2.1238元 |
| 2026-07-06 | 2.1428元 | 2.1428元 |
| 2026-07-03 | 2.1838元 | 2.1838元 |
| 2026-07-02 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2026-07-01 | 2.2568元 | 2.2568元 |
| 2026-06-30 | 2.3277元 | 2.3277元 |
| 2026-06-29 | 2.2427元 | 2.2427元 |
| 2026-06-26 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-06-25 | 2.3706元 | 2.3706元 |
| 2026-06-24 | 2.2944元 | 2.2944元 |
| 2026-06-23 | 2.2331元 | 2.2331元 |
| 2026-06-22 | 2.3204元 | 2.3204元 |
| 2026-06-18 | 2.3131元 | 2.3131元 |
| 2026-06-17 | 2.2412元 | 2.2412元 |
| 2026-06-16 | 2.2051元 | 2.2051元 |
| 2026-06-15 | 2.1652元 | 2.1652元 |
| 2026-06-12 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2026-06-11 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-06-10 | 2.0668元 | 2.0668元 |
| 2026-06-09 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2026-06-08 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-06-05 | 2.1305元 | 2.1305元 |
| 2026-06-04 | 2.2475元 | 2.2475元 |
| 2026-06-03 | 2.2176元 | 2.2176元 |
| 2026-06-02 | 2.1003元 | 2.1003元 |
| 2026-06-01 | 1.9969元 | 1.9969元 |
| 2026-05-29 | 2.1004元 | 2.1004元 |
| 2026-05-28 | 2.1496元 | 2.1496元 |
| 2026-05-27 | 2.0734元 | 2.0734元 |
| 2026-05-26 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-05-25 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-05-22 | 2.0483元 | 2.0483元 |
| 2026-05-21 | 1.9598元 | 1.9598元 |
| 2026-05-20 | 2.0639元 | 2.0639元 |
| 2026-05-19 | 2.0419元 | 2.0419元 |
| 2026-05-18 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2026-05-15 | 2.0396元 | 2.0396元 |