安联中国精选混合A(021981) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2026-07-09 | 2.3127元 | 2.3127元 |
| 2026-07-08 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-07-07 | 2.1648元 | 2.1648元 |
| 2026-07-06 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2026-07-03 | 2.1801元 | 2.1801元 |
| 2026-07-02 | 2.1832元 | 2.1832元 |
| 2026-07-01 | 2.3401元 | 2.3401元 |
| 2026-06-30 | 2.4108元 | 2.4108元 |
| 2026-06-29 | 2.3218元 | 2.3218元 |
| 2026-06-26 | 2.2707元 | 2.2707元 |
| 2026-06-25 | 2.3125元 | 2.3125元 |
| 2026-06-24 | 2.2739元 | 2.2739元 |
| 2026-06-23 | 2.1689元 | 2.1689元 |
| 2026-06-22 | 2.1933元 | 2.1933元 |
| 2026-06-18 | 2.1736元 | 2.1736元 |
| 2026-06-17 | 2.1287元 | 2.1287元 |
| 2026-06-16 | 2.0434元 | 2.0434元 |
| 2026-06-15 | 2.0279元 | 2.0279元 |
| 2026-06-12 | 1.9156元 | 1.9156元 |
| 2026-06-11 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-06-10 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2026-06-09 | 1.9237元 | 1.9237元 |
| 2026-06-08 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-06-05 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2026-06-04 | 1.9504元 | 1.9504元 |
| 2026-06-03 | 1.9199元 | 1.9199元 |
| 2026-06-02 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-06-01 | 1.8876元 | 1.8876元 |
| 2026-05-29 | 1.9294元 | 1.9294元 |
| 2026-05-28 | 2.0205元 | 2.0205元 |
| 2026-05-27 | 2.0226元 | 2.0226元 |
| 2026-05-26 | 2.0869元 | 2.0869元 |
| 2026-05-25 | 2.1225元 | 2.1225元 |
| 2026-05-22 | 2.1051元 | 2.1051元 |
| 2026-05-21 | 2.0724元 | 2.0724元 |
| 2026-05-20 | 2.0829元 | 2.0829元 |
| 2026-05-19 | 2.0845元 | 2.0845元 |
| 2026-05-18 | 2.0562元 | 2.0562元 |
| 2026-05-15 | 2.0514元 | 2.0514元 |
| 2026-05-14 | 2.0344元 | 2.0344元 |
| 2026-05-13 | 2.1039元 | 2.1039元 |
| 2026-05-12 | 2.0945元 | 2.0945元 |
| 2026-05-11 | 2.1013元 | 2.1013元 |
| 2026-05-08 | 2.0981元 | 2.0981元 |
| 2026-05-07 | 2.1037元 | 2.1037元 |
| 2026-05-06 | 2.1526元 | 2.1526元 |
| 2026-04-30 | 2.0945元 | 2.0945元 |
| 2026-04-29 | 2.0914元 | 2.0914元 |
| 2026-04-28 | 1.9591元 | 1.9591元 |