安联中国精选混合A(021981) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-06-01 | 1.8876元 | 1.8876元 |
| 2026-05-29 | 1.9294元 | 1.9294元 |
| 2026-05-28 | 2.0205元 | 2.0205元 |
| 2026-05-27 | 2.0226元 | 2.0226元 |
| 2026-05-26 | 2.0869元 | 2.0869元 |
| 2026-05-25 | 2.1225元 | 2.1225元 |
| 2026-05-22 | 2.1051元 | 2.1051元 |
| 2026-05-21 | 2.0724元 | 2.0724元 |
| 2026-05-20 | 2.0829元 | 2.0829元 |
| 2026-05-19 | 2.0845元 | 2.0845元 |
| 2026-05-18 | 2.0562元 | 2.0562元 |
| 2026-05-15 | 2.0514元 | 2.0514元 |
| 2026-05-14 | 2.0344元 | 2.0344元 |
| 2026-05-13 | 2.1039元 | 2.1039元 |
| 2026-05-12 | 2.0945元 | 2.0945元 |
| 2026-05-11 | 2.1013元 | 2.1013元 |
| 2026-05-08 | 2.0981元 | 2.0981元 |
| 2026-05-07 | 2.1037元 | 2.1037元 |
| 2026-05-06 | 2.1526元 | 2.1526元 |
| 2026-04-30 | 2.0945元 | 2.0945元 |
| 2026-04-29 | 2.0914元 | 2.0914元 |
| 2026-04-28 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2026-04-27 | 1.9865元 | 1.9865元 |
| 2026-04-24 | 1.9588元 | 1.9588元 |
| 2026-04-23 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2026-04-22 | 1.9435元 | 1.9435元 |
| 2026-04-21 | 1.9308元 | 1.9308元 |
| 2026-04-20 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2026-04-17 | 1.9326元 | 1.9326元 |
| 2026-04-16 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2026-04-15 | 1.8732元 | 1.8732元 |
| 2026-04-14 | 1.9188元 | 1.9188元 |
| 2026-04-13 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-04-10 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-04-09 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-04-08 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2026-04-07 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-04-03 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-04-02 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-04-01 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-03-31 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2026-03-30 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2026-03-27 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2026-03-26 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-03-25 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-03-24 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-03-23 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2026-03-20 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-03-19 | 1.7976元 | 1.7976元 |