兴全红利量化选股股票C (021980.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理田大伟基金类型股票型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0692元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率9.16% (2920 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全红利量化选股股票(021979) |
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兴全红利量化选股股票C(021980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0692元 | 1.1441元 |
| 2026-05-21 | 1.0705元 | 1.1454元 |
| 2026-05-20 | 1.0835元 | 1.1584元 |
| 2026-05-19 | 1.0844元 | 1.1593元 |
| 2026-05-18 | 1.0796元 | 1.1545元 |
| 2026-05-15 | 1.0861元 | 1.1610元 |
| 2026-05-14 | 1.0892元 | 1.1641元 |
| 2026-05-13 | 1.0962元 | 1.1711元 |
| 2026-05-12 | 1.0997元 | 1.1746元 |
| 2026-05-11 | 1.1013元 | 1.1762元 |
| 2026-05-08 | 1.1032元 | 1.1781元 |
| 2026-05-07 | 1.1040元 | 1.1789元 |
| 2026-05-06 | 1.1095元 | 1.1844元 |
| 2026-04-30 | 1.1019元 | 1.1768元 |
| 2026-04-29 | 1.1114元 | 1.1863元 |
| 2026-04-28 | 1.1021元 | 1.1770元 |
| 2026-04-27 | 1.0968元 | 1.1717元 |
| 2026-04-24 | 1.1052元 | 1.1801元 |
| 2026-04-23 | 1.1082元 | 1.1831元 |
| 2026-04-22 | 1.1088元 | 1.1837元 |
| 2026-04-21 | 1.1167元 | 1.1916元 |
| 2026-04-20 | 1.1047元 | 1.1796元 |
| 2026-04-17 | 1.1050元 | 1.1799元 |
| 2026-04-16 | 1.1130元 | 1.1879元 |
| 2026-04-15 | 1.1111元 | 1.1860元 |
| 2026-04-14 | 1.1094元 | 1.1843元 |
| 2026-04-13 | 1.1071元 | 1.1820元 |
| 2026-04-10 | 1.1097元 | 1.1846元 |
| 2026-04-09 | 1.1050元 | 1.1799元 |
| 2026-04-08 | 1.1114元 | 1.1863元 |
| 2026-04-07 | 1.1055元 | 1.1804元 |
| 2026-04-03 | 1.1052元 | 1.1801元 |
| 2026-04-02 | 1.1155元 | 1.1904元 |
| 2026-04-01 | 1.1150元 | 1.1899元 |
| 2026-03-31 | 1.1100元 | 1.1849元 |
| 2026-03-30 | 1.1190元 | 1.1939元 |
| 2026-03-27 | 1.1150元 | 1.1899元 |
| 2026-03-26 | 1.1116元 | 1.1865元 |
| 2026-03-25 | 1.1167元 | 1.1916元 |
| 2026-03-24 | 1.1075元 | 1.1824元 |
| 2026-03-23 | 1.0867元 | 1.1616元 |
| 2026-03-20 | 1.1168元 | 1.1917元 |
| 2026-03-19 | 1.1188元 | 1.1937元 |
| 2026-03-18 | 1.1268元 | 1.2017元 |
| 2026-03-17 | 1.1260元 | 1.2009元 |
| 2026-03-16 | 1.1305元 | 1.2054元 |
| 2026-03-13 | 1.1344元 | 1.2093元 |
| 2026-03-12 | 1.1431元 | 1.2180元 |
| 2026-03-11 | 1.1333元 | 1.2082元 |
| 2026-03-10 | 1.1190元 | 1.1939元 |