兴证全球红利量化选股股票C (021980.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0766元 (2026-01-26) 基金经理田大伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率12.32% (2334 / 5605) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全红利量化选股股票A |
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兴证全球红利量化选股股票C(021980) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.11亿 | 87.35% |
| (其中) 股票 | 3.11亿 | 87.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,226.60万 | 6.26% |
| (其中) 债券 | 2,226.60万 | 6.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,921.42万 | 5.40% |
| 4 | 其他资产 | 349.12万 | 0.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,937.17万 | 13.89% |
| 金融业 | 4,915.77万 | 13.83% |
| 采矿业 | 4,384.76万 | 12.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,069.27万 | 3.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 670.54万 | 1.89% |
| 租赁和商务服务业 | 565.08万 | 1.59% |
| 建筑业 | 325.76万 | 0.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 311.99万 | 0.88% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.03%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4,287.82万 | 12.06% |
| 能源 | 2,647.24万 | 7.45% |
| 工业 | 2,120.82万 | 5.96% |
| 原材料 | 1,280.29万 | 3.60% |
| 房地产 | 1,245.90万 | 3.50% |
| 公用事业 | 811.96万 | 2.28% |
| 通信服务 | 643.99万 | 1.81% |
| 信息技术 | 427.69万 | 1.20% |
| 非日常生活消费品 | 412.54万 | 1.16% |
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