泓德智选启鑫混合C(021966) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-02-04 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-02-03 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-02-02 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-01-30 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-01-29 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-01-28 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-01-27 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-01-26 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-01-23 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-01-22 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-01-21 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-01-20 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-01-19 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-01-16 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-01-15 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-01-14 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-01-13 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-01-12 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-01-09 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-01-08 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-01-07 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-01-06 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-01-05 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2025-12-31 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2025-12-30 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2025-12-29 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2025-12-26 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2025-12-25 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2025-12-24 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2025-12-23 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2025-12-22 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2025-12-19 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-12-18 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2025-12-17 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2025-12-16 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2025-12-15 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2025-12-12 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2025-12-11 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2025-12-10 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2025-12-09 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2025-12-08 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2025-12-05 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2025-12-04 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2025-12-03 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-12-02 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2025-12-01 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2025-11-28 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2025-11-27 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2025-11-26 | 1.2079元 | 1.2079元 |