泓德智选启鑫混合C(021966) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-09-15 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-09-14 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-09-11 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-09-10 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-09-09 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-09-08 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-09-07 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-09-04 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-09-03 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-09-02 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-09-01 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-08-31 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-08-28 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-08-27 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-08-26 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-08-25 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-08-24 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-08-21 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-08-20 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-08-19 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-08-18 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-08-17 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-08-14 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-08-13 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-08-12 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-08-11 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-08-10 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-08-07 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-08-06 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-08-05 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-08-04 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-08-03 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-07-31 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-07-30 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-07-29 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-07-28 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-07-27 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-07-24 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-07-23 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-07-22 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-07-21 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-07-20 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-07-17 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-07-16 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-07-15 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-07-14 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-07-13 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-07-10 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-07-09 | 1.5634元 | 1.5634元 |