泓德智选启鑫混合C (021966.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理李子昂刘令宇基金类型混合型成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5090元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率38.30% (352 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德智选启鑫混合(021965) |
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泓德智选启鑫混合C(021966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-05-13 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-05-12 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-05-11 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-05-08 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-05-07 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-05-06 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-04-30 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-04-29 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-04-28 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-04-27 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-04-24 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-04-23 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-04-22 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-04-21 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-04-20 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-04-17 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-04-16 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-04-15 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-04-14 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-04-13 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-04-10 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-04-09 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-04-08 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-04-07 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-04-03 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-04-02 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-04-01 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-03-31 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-03-30 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-03-27 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-03-26 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-03-25 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-03-24 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-03-23 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-03-20 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-03-19 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-03-18 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-03-17 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-03-16 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-03-13 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-03-12 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-03-11 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-03-10 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-03-09 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-03-06 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-03-05 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-03-04 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-03-03 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-03-02 | 1.3887元 | 1.3887元 |