泓德智选启鑫混合C(021966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-04-02 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-04-01 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-03-31 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-03-30 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-03-27 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-03-26 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-03-25 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-03-24 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-03-23 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-03-20 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-03-19 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-03-18 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-03-17 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-03-16 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-03-13 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-03-12 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-03-11 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-03-10 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-03-09 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-03-06 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-03-05 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-03-04 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-03-03 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-03-02 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-02-27 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-02-26 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-02-25 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-02-24 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-02-13 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-02-12 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-02-11 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-02-10 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-02-09 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-02-06 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-02-05 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-02-04 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-02-03 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-02-02 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-01-30 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-01-29 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-01-28 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-01-27 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-01-26 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-01-23 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-01-22 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-01-21 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-01-20 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-01-19 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-01-16 | 1.3253元 | 1.3253元 |