泓德智选启鑫混合C (021966.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理李子昂刘令宇基金类型混合型成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4898元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率34.61% (356 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德智选启鑫混合(021965) |
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泓德智选启鑫混合C(021966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-06-09 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-06-08 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-06-05 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-06-04 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-06-03 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-06-02 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-06-01 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-05-29 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-05-28 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-05-27 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-05-26 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-05-25 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-05-22 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-05-21 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-05-20 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-05-19 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-05-18 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-05-15 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-05-14 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-05-13 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-05-12 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-05-11 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-05-08 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-05-07 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-05-06 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-04-30 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-04-29 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-04-28 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-04-27 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-04-24 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-04-23 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-04-22 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-04-21 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-04-20 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-04-17 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-04-16 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-04-15 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-04-14 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-04-13 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-04-10 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-04-09 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-04-08 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-04-07 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-04-03 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-04-02 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-04-01 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-03-31 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-03-30 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-03-27 | 1.3031元 | 1.3031元 |