泓德智选启鑫混合C (021966.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理李子昂刘令宇基金类型混合型成立日期2025-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3704元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率23.82% (456 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德智选启鑫混合(021965) |
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泓德智选启鑫混合C(021966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-07-28 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-07-27 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-07-24 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-07-23 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-07-22 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-07-21 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-07-20 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-07-17 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-07-16 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-07-15 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-07-14 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-07-13 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-07-10 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-07-09 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-07-08 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-07-07 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-07-06 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-07-03 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-07-02 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-07-01 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-06-30 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-06-29 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-06-26 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-06-25 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-06-24 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-06-23 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-06-22 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-06-18 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-06-17 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-06-16 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-06-15 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-06-12 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-06-11 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-06-10 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-06-09 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-06-08 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-06-05 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-06-04 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-06-03 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-06-02 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-06-01 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-05-29 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-05-28 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-05-27 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-05-26 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-05-25 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-05-22 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-05-21 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-05-20 | 1.5156元 | 1.5156元 |