广发中证基建工程ETF联接F (021944.jj ) 申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7831元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.31% (2051 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证基建工程ETF联接A 、广发中证基建工程ETF联接C目标基金: 广发中证基建工程ETF |
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广发中证基建工程ETF联接F(021944) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.82元 | 240.02万 | 291.18万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.88元 | 263.83万 | 300.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.86元 | 283.22万 | 329.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.86元 | 830.75万 | 967.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 357.01万 | 454.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 388.62万 | 504.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 245.40万 | 298.91万元 | -- |