广发中证基建工程ETF联接F (021944.jj ) 申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7827元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.25% (1982 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证基建工程ETF联接A 、广发中证基建工程ETF联接C目标基金: 广发中证基建工程ETF |
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广发中证基建工程ETF联接F(021944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-10-09 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-10-08 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-09-30 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-09-29 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-09-28 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-09-24 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-09-23 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-09-22 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-09-21 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2026-09-18 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-09-17 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-09-16 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-09-15 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-09-14 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-09-11 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-09-10 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-09-09 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-09-08 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-09-07 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-09-04 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-09-03 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-09-02 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-09-01 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-08-31 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-08-28 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-08-27 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-08-26 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-08-25 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-08-24 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-08-21 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-08-20 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-08-19 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-08-18 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-08-17 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-08-14 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-08-13 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-08-12 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-08-11 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-08-10 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-08-07 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-08-06 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-08-05 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-08-04 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-08-03 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-07-31 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-07-30 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-07-29 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-07-28 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-07-27 | 0.7976元 | 0.7976元 |