广发中证基建工程ETF联接F (021944.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8060元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率10.85% (1934 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证基建工程ETF联接C 、广发中证基建工程ETF联接(005223)目标基金: 广发中证基建工程ETF(516970) |
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广发中证基建工程ETF联接F(021944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-07-30 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-07-29 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-07-28 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-07-27 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-07-24 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-07-23 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-07-22 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-07-21 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-07-20 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-07-17 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-07-16 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-07-15 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-07-14 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-07-13 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-07-10 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-07-09 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-07-08 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-07-07 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-07-06 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-07-03 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-07-02 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-07-01 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-06-30 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-06-29 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-06-26 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-06-25 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-06-24 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-06-23 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-06-22 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-06-18 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-06-17 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-06-16 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-06-15 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-06-12 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-06-11 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-06-10 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-06-09 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-06-08 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-06-05 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-06-04 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-06-03 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-06-02 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-06-01 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-05-29 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-05-28 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-05-27 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-05-26 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-05-25 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-05-22 | 0.8574元 | 0.8574元 |