广发中证基建工程ETF联接F (021944.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9643元 (2026-03-13) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率27.94% (775 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证基建工程ETF联接C 、广发中证基建工程ETF联接A目标基金: 广发中证基建工程ETF |
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广发中证基建工程ETF联接F(021944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-03-12 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-03-11 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-03-10 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-03-09 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-03-06 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-03-05 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-03-04 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-03-03 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-03-02 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-02-27 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-02-26 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-02-25 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-02-24 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-02-13 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-02-12 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-02-11 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-02-10 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-02-09 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-02-06 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-02-05 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-02-04 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-02-03 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-02-02 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-01-30 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-01-29 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-01-28 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-01-27 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-01-26 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-01-23 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-01-22 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-01-21 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-01-20 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-01-19 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-01-16 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-01-15 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-01-14 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-01-13 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-01-12 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-01-09 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-01-08 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-01-07 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-01-06 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-01-05 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2025-12-31 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2025-12-30 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2025-12-29 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2025-12-26 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2025-12-25 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2025-12-24 | 0.8633元 | 0.8633元 |