广发中证基建工程ETF联接F (021944.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8490元 (2025-12-12) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.55% (939 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证基建工程ETF联接C 、广发中证基建工程ETF联接A目标基金: 广发中证基建工程ETF |
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广发中证基建工程ETF联接F(021944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2025-12-11 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2025-12-10 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2025-12-09 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2025-12-08 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2025-12-05 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2025-12-04 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2025-12-03 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2025-12-02 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2025-12-01 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2025-11-28 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2025-11-27 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2025-11-26 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2025-11-25 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2025-11-24 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2025-11-21 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2025-11-20 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2025-11-19 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2025-11-18 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2025-11-17 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2025-11-14 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2025-11-13 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2025-11-12 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2025-11-11 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2025-11-10 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2025-11-07 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2025-11-06 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2025-11-05 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2025-11-04 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2025-11-03 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2025-10-31 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2025-10-30 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2025-10-29 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2025-10-28 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2025-10-27 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2025-10-24 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2025-10-23 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2025-10-22 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2025-10-21 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2025-10-20 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2025-10-17 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2025-10-16 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2025-10-15 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2025-10-14 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2025-10-13 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2025-10-10 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2025-10-09 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2025-09-30 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2025-09-29 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2025-09-26 | 0.8462元 | 0.8462元 |