广发中证基建工程ETF联接F (021944.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8210元 (2026-06-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率12.92% (2007 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证基建工程ETF联接C 、广发中证基建工程ETF联接(005223)目标基金: 广发中证基建工程ETF(516970) |
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广发中证基建工程ETF联接F(021944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-06-09 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-06-08 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-06-05 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-06-04 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-06-03 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-06-02 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-06-01 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-05-29 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-05-28 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-05-27 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-05-26 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-05-25 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-05-22 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-05-21 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-05-20 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-05-19 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-05-18 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-05-15 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-05-14 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-05-13 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-05-12 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-05-11 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-05-08 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-05-07 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-05-06 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-04-30 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-04-29 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-04-28 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-04-27 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-04-24 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-04-23 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-04-22 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-04-21 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-04-20 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-04-17 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-04-16 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-04-15 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-04-14 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-04-13 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-04-10 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-04-09 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-04-08 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-04-07 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-04-03 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-04-02 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-04-01 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-03-31 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-03-30 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-03-27 | 0.8856元 | 0.8856元 |