广发中证基建工程ETF联接F (021944.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8490元 (2025-12-12) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.55% (939 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证基建工程ETF联接C 、广发中证基建工程ETF联接A目标基金: 广发中证基建工程ETF |
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广发中证基建工程ETF联接F(021944) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 15.98亿 | 93.33% |
| 2 | 固定收益投资 | 906.96万 | 0.53% |
| (其中) 债券 | 906.96万 | 0.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,139.90万 | 5.34% |
| 4 | 其他资产 | 1,380.12万 | 0.81% |
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