富国中证通信设备主题ETF发起式联接C (021934.jj ) 通信设备主题 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.8759元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-20) 成立以来分红再投入年化收益率104.02% (39 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证通信设备主题ETF发起式联接(021933)目标基金: 富国中证通信设备主题ETF(159583) |
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富国中证通信设备主题ETF发起式联接C(021934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.8759元 | 3.8759元 |
| 2026-07-09 | 3.9350元 | 3.9350元 |
| 2026-07-08 | 3.7161元 | 3.7161元 |
| 2026-07-07 | 3.7199元 | 3.7199元 |
| 2026-07-06 | 3.7320元 | 3.7320元 |
| 2026-07-03 | 3.8431元 | 3.8431元 |
| 2026-07-02 | 3.8112元 | 3.8112元 |
| 2026-07-01 | 4.1032元 | 4.1032元 |
| 2026-06-30 | 4.2274元 | 4.2274元 |
| 2026-06-29 | 4.0130元 | 4.0130元 |
| 2026-06-26 | 4.1094元 | 4.1094元 |
| 2026-06-25 | 4.3529元 | 4.3529元 |
| 2026-06-24 | 4.2616元 | 4.2616元 |
| 2026-06-23 | 4.1956元 | 4.1956元 |
| 2026-06-22 | 4.3263元 | 4.3263元 |
| 2026-06-18 | 4.2746元 | 4.2746元 |
| 2026-06-17 | 4.1409元 | 4.1409元 |
| 2026-06-16 | 4.0898元 | 4.0898元 |
| 2026-06-15 | 3.9916元 | 3.9916元 |
| 2026-06-12 | 3.7613元 | 3.7613元 |
| 2026-06-11 | 3.7932元 | 3.7932元 |
| 2026-06-10 | 3.8456元 | 3.8456元 |
| 2026-06-09 | 3.9693元 | 3.9693元 |
| 2026-06-08 | 3.8010元 | 3.8010元 |
| 2026-06-05 | 3.9606元 | 3.9606元 |
| 2026-06-04 | 4.0442元 | 4.0442元 |
| 2026-06-03 | 4.0612元 | 4.0612元 |
| 2026-06-02 | 3.8805元 | 3.8805元 |
| 2026-06-01 | 3.6900元 | 3.6900元 |
| 2026-05-29 | 3.8255元 | 3.8255元 |
| 2026-05-28 | 3.9166元 | 3.9166元 |
| 2026-05-27 | 3.7542元 | 3.7542元 |
| 2026-05-26 | 3.7825元 | 3.7825元 |
| 2026-05-25 | 3.8156元 | 3.8156元 |
| 2026-05-22 | 3.6736元 | 3.6736元 |
| 2026-05-21 | 3.5275元 | 3.5275元 |
| 2026-05-20 | 3.7136元 | 3.7136元 |
| 2026-05-19 | 3.7006元 | 3.7006元 |
| 2026-05-18 | 3.7334元 | 3.7334元 |
| 2026-05-15 | 3.7212元 | 3.7212元 |
| 2026-05-14 | 3.8147元 | 3.8147元 |
| 2026-05-13 | 3.8427元 | 3.8427元 |
| 2026-05-12 | 3.7377元 | 3.7377元 |
| 2026-05-11 | 3.6822元 | 3.6822元 |
| 2026-05-08 | 3.5775元 | 3.5775元 |
| 2026-05-07 | 3.5191元 | 3.5191元 |
| 2026-05-06 | 3.3881元 | 3.3881元 |
| 2026-04-30 | 3.3179元 | 3.3179元 |
| 2026-04-29 | 3.2986元 | 3.2986元 |
| 2026-04-28 | 3.2817元 | 3.2817元 |