富国中证通信设备主题ETF发起式联接C (021934.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0612元 (2026-06-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-20) 成立以来分红再投入年化收益率117.99% (18 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证通信设备主题ETF发起式联接(021933)目标基金: 富国中证通信设备主题ETF(159583) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C(021934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 4.0612元 | 4.0612元 |
| 2026-06-02 | 3.8805元 | 3.8805元 |
| 2026-06-01 | 3.6900元 | 3.6900元 |
| 2026-05-29 | 3.8255元 | 3.8255元 |
| 2026-05-28 | 3.9166元 | 3.9166元 |
| 2026-05-27 | 3.7542元 | 3.7542元 |
| 2026-05-26 | 3.7825元 | 3.7825元 |
| 2026-05-25 | 3.8156元 | 3.8156元 |
| 2026-05-22 | 3.6736元 | 3.6736元 |
| 2026-05-21 | 3.5275元 | 3.5275元 |
| 2026-05-20 | 3.7136元 | 3.7136元 |
| 2026-05-19 | 3.7006元 | 3.7006元 |
| 2026-05-18 | 3.7334元 | 3.7334元 |
| 2026-05-15 | 3.7212元 | 3.7212元 |
| 2026-05-14 | 3.8147元 | 3.8147元 |
| 2026-05-13 | 3.8427元 | 3.8427元 |
| 2026-05-12 | 3.7377元 | 3.7377元 |
| 2026-05-11 | 3.6822元 | 3.6822元 |
| 2026-05-08 | 3.5775元 | 3.5775元 |
| 2026-05-07 | 3.5191元 | 3.5191元 |
| 2026-05-06 | 3.3881元 | 3.3881元 |
| 2026-04-30 | 3.3179元 | 3.3179元 |
| 2026-04-29 | 3.2986元 | 3.2986元 |
| 2026-04-28 | 3.2817元 | 3.2817元 |
| 2026-04-27 | 3.3610元 | 3.3610元 |
| 2026-04-24 | 3.3560元 | 3.3560元 |
| 2026-04-23 | 3.4882元 | 3.4882元 |
| 2026-04-22 | 3.5443元 | 3.5443元 |
| 2026-04-21 | 3.4078元 | 3.4078元 |
| 2026-04-20 | 3.4090元 | 3.4090元 |
| 2026-04-17 | 3.3739元 | 3.3739元 |
| 2026-04-16 | 3.2383元 | 3.2383元 |
| 2026-04-15 | 3.1386元 | 3.1386元 |
| 2026-04-14 | 3.1750元 | 3.1750元 |
| 2026-04-13 | 3.1227元 | 3.1227元 |
| 2026-04-10 | 3.1161元 | 3.1161元 |
| 2026-04-09 | 3.0564元 | 3.0564元 |
| 2026-04-08 | 3.0040元 | 3.0040元 |
| 2026-04-07 | 2.8075元 | 2.8075元 |
| 2026-04-03 | 2.8040元 | 2.8040元 |
| 2026-04-02 | 2.7425元 | 2.7425元 |
| 2026-04-01 | 2.8031元 | 2.8031元 |
| 2026-03-31 | 2.7141元 | 2.7141元 |
| 2026-03-30 | 2.7741元 | 2.7741元 |
| 2026-03-27 | 2.7402元 | 2.7402元 |
| 2026-03-26 | 2.7505元 | 2.7505元 |
| 2026-03-25 | 2.8066元 | 2.8066元 |
| 2026-03-24 | 2.7217元 | 2.7217元 |
| 2026-03-23 | 2.6707元 | 2.6707元 |
| 2026-03-20 | 2.7929元 | 2.7929元 |