富国中证通信设备主题ETF发起式联接C (021934.jj ) 通信设备主题 (半年) 申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0377元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率67.78% (17 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A目标基金: 富国中证通信设备主题ETF |
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富国中证通信设备主题ETF发起式联接C(021934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.0377元 | 3.0377元 |
| 2026-10-08 | 3.0633元 | 3.0633元 |
| 2026-09-30 | 3.2147元 | 3.2147元 |
| 2026-09-29 | 3.2195元 | 3.2195元 |
| 2026-09-28 | 3.1999元 | 3.1999元 |
| 2026-09-24 | 3.4370元 | 3.4370元 |
| 2026-09-23 | 3.5355元 | 3.5355元 |
| 2026-09-22 | 3.5569元 | 3.5569元 |
| 2026-09-21 | 3.5951元 | 3.5951元 |
| 2026-09-18 | 3.5720元 | 3.5720元 |
| 2026-09-17 | 3.4744元 | 3.4744元 |
| 2026-09-16 | 3.4720元 | 3.4720元 |
| 2026-09-15 | 3.3112元 | 3.3112元 |
| 2026-09-14 | 3.3258元 | 3.3258元 |
| 2026-09-11 | 3.4022元 | 3.4022元 |
| 2026-09-10 | 3.3964元 | 3.3964元 |
| 2026-09-09 | 3.4045元 | 3.4045元 |
| 2026-09-08 | 3.3940元 | 3.3940元 |
| 2026-09-07 | 3.4125元 | 3.4125元 |
| 2026-09-04 | 3.2330元 | 3.2330元 |
| 2026-09-03 | 3.2808元 | 3.2808元 |
| 2026-09-02 | 3.2913元 | 3.2913元 |
| 2026-09-01 | 3.3542元 | 3.3542元 |
| 2026-08-31 | 3.4035元 | 3.4035元 |
| 2026-08-28 | 3.3589元 | 3.3589元 |
| 2026-08-27 | 3.3988元 | 3.3988元 |
| 2026-08-26 | 3.2733元 | 3.2733元 |
| 2026-08-25 | 3.2792元 | 3.2792元 |
| 2026-08-24 | 3.2840元 | 3.2840元 |
| 2026-08-21 | 3.4358元 | 3.4358元 |
| 2026-08-20 | 3.3717元 | 3.3717元 |
| 2026-08-19 | 3.3299元 | 3.3299元 |
| 2026-08-18 | 3.5927元 | 3.5927元 |
| 2026-08-17 | 3.6272元 | 3.6272元 |
| 2026-08-14 | 3.4726元 | 3.4726元 |
| 2026-08-13 | 3.3783元 | 3.3783元 |
| 2026-08-12 | 3.3424元 | 3.3424元 |
| 2026-08-11 | 3.2326元 | 3.2326元 |
| 2026-08-10 | 3.2197元 | 3.2197元 |
| 2026-08-07 | 3.2996元 | 3.2996元 |
| 2026-08-06 | 3.2631元 | 3.2631元 |
| 2026-08-05 | 3.2103元 | 3.2103元 |
| 2026-08-04 | 3.2149元 | 3.2149元 |
| 2026-08-03 | 2.9546元 | 2.9546元 |
| 2026-07-31 | 2.9345元 | 2.9345元 |
| 2026-07-30 | 2.8072元 | 2.8072元 |
| 2026-07-29 | 3.0353元 | 3.0353元 |
| 2026-07-28 | 3.0313元 | 3.0313元 |
| 2026-07-27 | 3.3484元 | 3.3484元 |
| 2026-07-24 | 3.2549元 | 3.2549元 |