富国中证通信设备主题ETF发起式联接C (021934.jj ) 通信设备主题 (半年) 申 | 基金经理苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0377元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率67.78% (17 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A目标基金: 富国中证通信设备主题ETF |
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富国中证通信设备主题ETF发起式联接C(021934) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.23元 | 5.30亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.71元 | 2.15亿 | 7,916.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.65元 | 2.26亿 | 8,542.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.23元 | 1.17亿 | 5,256.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 1,225.92万 | 888.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 557.33万 | 455.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 488.22万 | 383.03万元 | -- |