永赢港股通品质生活慧选混合C(021918) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.61元 | 1.67亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.76元 | 2.40亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.80元 | 1.83亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.94元 | 9,914.34万 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 1,228.94万 | 1,599.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 24.01万 | 35.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 1,012.30万 | 1,561.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 5.31万 | 7.67万元 | -- |