永赢港股通品质生活慧选混合C
(021918.jj ) 永赢基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2024-07-24总资产规模1.83亿元 (2025-12-31) 基金净值0.8555元 (2026-02-11) 基金经理蒋卫华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率18.07% (1033 / 9092)
相关基金: 主从基金: 永赢港股通品质生活慧选混合A
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永赢港股通品质生活慧选混合C(021918) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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永赢港股通品质生活慧选混合C.(021918) 历史总基金份额和总规模曲线图

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永赢港股通品质生活慧选混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-310.80元1.83亿2.28亿元--
2025-09-300.94元9,914.34万1.06亿元--
2025-06-300.77元1,228.94万1,599.56万元--
2025-03-310.68元24.01万35.48万元--
2024-12-310.65元1,012.30万1,561.94万元--
2024-09-300.69元5.31万7.67万元--

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