永赢港股通品质生活慧选混合C (021918.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理蒋卫华基金类型混合型成立日期2024-07-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6569元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.35% (7101 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢港股通品质生活慧选混合(009983) |
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永赢港股通品质生活慧选混合C(021918) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |