永赢港股通品质生活慧选混合C(021918) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 460.63万元 | 1.20% | 76.77万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 460.63万元 | 1.20% | 76.77万元 | 0.20% |
| 2026-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 374.98万元 | 1.20% | 62.50万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 374.98万元 | 1.20% | 62.50万元 | 0.20% |
| 2025-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 802.52万元 | 1.20% | 133.75万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 802.52万元 | 1.20% | 133.75万元 | 0.20% |
| 2024-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |