永赢港股通品质生活慧选混合C (021918.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-07-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8520元 (2026-02-10) 基金经理蒋卫华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率17.79% (1054 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢港股通品质生活慧选混合A |
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永赢港股通品质生活慧选混合C(021918) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-02-09 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-02-06 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-02-05 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-02-04 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-02-03 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-02-02 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-01-30 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-01-29 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-01-28 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-01-27 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-01-26 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-01-23 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-01-22 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-01-21 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-01-20 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-01-19 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-01-16 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-01-15 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-01-14 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-01-13 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-01-12 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-01-09 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-01-08 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-01-07 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-01-06 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-01-05 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2025-12-31 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2025-12-30 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2025-12-29 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2025-12-26 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2025-12-25 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2025-12-24 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2025-12-23 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2025-12-22 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2025-12-19 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2025-12-18 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2025-12-17 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2025-12-16 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2025-12-15 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2025-12-12 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2025-12-11 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2025-12-10 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2025-12-09 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2025-12-08 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2025-12-05 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2025-12-04 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2025-12-03 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2025-12-02 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2025-12-01 | 0.8408元 | 0.8408元 |