永赢港股通品质生活慧选混合C (021918.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理蒋卫华基金类型混合型成立日期2024-07-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6569元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.35% (7101 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢港股通品质生活慧选混合(009983) |
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永赢港股通品质生活慧选混合C(021918) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2026-07-23 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2026-07-22 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2026-07-21 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2026-07-20 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2026-07-17 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2026-07-16 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2026-07-15 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2026-07-14 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2026-07-13 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2026-07-10 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2026-07-09 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2026-07-08 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2026-07-07 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2026-07-06 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2026-07-03 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2026-07-02 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2026-07-01 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2026-06-30 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2026-06-29 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2026-06-26 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2026-06-25 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2026-06-24 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2026-06-23 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2026-06-22 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2026-06-18 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2026-06-17 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2026-06-16 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2026-06-15 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2026-06-12 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-06-11 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-06-10 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-06-09 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2026-06-08 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2026-06-05 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2026-06-04 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2026-06-03 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-06-02 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2026-06-01 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-05-29 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2026-05-28 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2026-05-27 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2026-05-26 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2026-05-25 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2026-05-22 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-05-21 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-05-20 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-05-19 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-05-18 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-05-15 | 0.7758元 | 0.7758元 |