永赢港股通品质生活慧选混合C(021918) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2026-09-10 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2026-09-09 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2026-09-08 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2026-09-07 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2026-09-04 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2026-09-03 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2026-09-02 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2026-09-01 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2026-08-31 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2026-08-28 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2026-08-27 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2026-08-26 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2026-08-25 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2026-08-24 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2026-08-21 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2026-08-20 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2026-08-19 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2026-08-18 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2026-08-17 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2026-08-14 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2026-08-13 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2026-08-12 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2026-08-11 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2026-08-10 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2026-08-07 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2026-08-06 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2026-08-05 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2026-08-04 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2026-08-03 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2026-07-31 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2026-07-30 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2026-07-29 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-07-28 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2026-07-27 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2026-07-24 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2026-07-23 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2026-07-22 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2026-07-21 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2026-07-20 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2026-07-17 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2026-07-16 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2026-07-15 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2026-07-14 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2026-07-13 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2026-07-10 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2026-07-09 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2026-07-08 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2026-07-07 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2026-07-06 | 0.6599元 | 0.6599元 |