嘉实中证主要消费ETF发起联接I (021879.jj ) 申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8525元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.69% (5393 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 、嘉实中证主要消费ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证主要消费ETF |
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嘉实中证主要消费ETF发起联接I(021879) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.78元 | 432.92万 | 551.98万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.94元 | 472.16万 | 503.58万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 121.47万 | 122.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 127.56万 | 120.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 172.53万 | 173.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 118.77万 | 116.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 41.21万 | 40.29万元 | -- |