嘉实中证主要消费ETF发起联接I
(021879.jj ) 嘉实基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模121.47万元 (2025-12-31) 基金净值0.9699元 (2026-03-10) 基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-2.97% (5155 / 5699)
相关基金: 主从基金: 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 、嘉实中证主要消费ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证主要消费ETF
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嘉实中证主要消费ETF发起联接I(021879) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实中证主要消费ETF发起联接I.(021879) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实中证主要消费ETF发起联接I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-310.99元121.47万122.11万元--
2025-09-301.06元127.56万120.75万元--
2025-06-301.00元172.53万173.23万元--
2025-03-311.02元118.77万116.67万元--
2024-12-311.02元41.21万40.29万元--
2024-09-301.12元19.39万17.28万元--

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