嘉实中证主要消费ETF发起联接I (021879.jj ) 申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8454元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.06% (5508 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 、嘉实中证主要消费ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证主要消费ETF |
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嘉实中证主要消费ETF发起联接I(021879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-10-08 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-09-30 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-09-29 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-09-28 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-09-24 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-09-23 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-09-22 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-09-21 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-09-18 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-09-17 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-09-16 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-09-15 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-09-14 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-09-11 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-09-10 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-09-09 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-09-08 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-09-07 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-09-04 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-09-03 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-09-02 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-09-01 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-08-31 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-08-28 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-08-27 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-08-26 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-08-25 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-08-24 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-08-21 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-08-20 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-08-19 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-08-18 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-08-17 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-08-14 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-08-13 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-08-12 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-08-11 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-08-10 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-08-07 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-08-06 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-08-05 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-08-04 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-08-03 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-07-31 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-07-30 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-07-29 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-07-28 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-07-27 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-07-24 | 0.8362元 | 0.8362元 |