嘉实中证主要消费ETF发起联接I (021879.jj ) 申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8434元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-8.66% (5668 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 、嘉实中证主要消费ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证主要消费ETF |
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嘉实中证主要消费ETF发起联接I(021879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-08-20 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-08-19 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-08-18 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-08-17 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-08-14 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-08-13 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-08-12 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-08-11 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-08-10 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-08-07 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-08-06 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-08-05 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-08-04 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-08-03 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-07-31 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-07-30 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-07-29 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-07-28 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-07-27 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-07-24 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-07-23 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-07-22 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-07-21 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-07-20 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-07-17 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-07-16 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-07-15 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-07-14 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2026-07-13 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-07-10 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-07-09 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-07-08 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-07-07 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-07-06 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-07-03 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-07-02 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-07-01 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-06-30 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-06-29 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-06-26 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-06-25 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-06-24 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-06-23 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-06-22 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-06-18 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-06-17 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-06-16 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-06-15 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-06-12 | 0.8338元 | 0.8338元 |