嘉实中证主要消费ETF发起联接I (021879.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8743元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-7.99% (5532 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证主要消费ETF发起联接(009179) 、嘉实中证主要消费ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证主要消费ETF(512600) |
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嘉实中证主要消费ETF发起联接I(021879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-05-20 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-05-19 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-05-18 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-05-15 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-05-14 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-05-13 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-05-12 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-05-11 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-05-08 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-05-07 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-05-06 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-04-30 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-04-29 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-04-28 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-04-27 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-04-24 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-04-23 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-04-22 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-04-21 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-04-20 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-04-17 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-04-16 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-04-15 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-04-14 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-04-13 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-04-10 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-04-09 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-04-08 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-04-07 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-04-03 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-04-02 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-04-01 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-03-31 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-03-30 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-03-27 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-03-26 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-03-25 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-03-24 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-03-23 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-03-20 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-03-19 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-03-18 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-03-17 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-03-16 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-03-13 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-03-12 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-03-11 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-03-10 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-03-09 | 0.9710元 | 0.9710元 |