嘉实中证主要消费ETF发起联接I (021879.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9710元 (2026-03-09) 基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-2.90% (5087 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 、嘉实中证主要消费ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证主要消费ETF |
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嘉实中证主要消费ETF发起联接I(021879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-03-09 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-03-06 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-03-05 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-03-04 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-03-03 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-03-02 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-02-27 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-02-26 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-02-25 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-02-24 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-02-13 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-02-12 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-02-11 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-02-10 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-02-09 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-02-06 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-02-05 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-02-04 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-02-03 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-02-02 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-01-30 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-01-29 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-01-28 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-01-27 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-01-26 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-01-23 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-01-22 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-01-21 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-01-20 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-01-19 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-01-16 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-01-15 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-01-14 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-01-13 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-01-12 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-09 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-01-08 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-01-07 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-01-06 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-01-05 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-31 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-12-30 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-29 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-26 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-25 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-24 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-23 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-22 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-12-19 | 1.0131元 | 1.0131元 |