嘉实中证主要消费ETF发起联接I (021879.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7967元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-11.75% (5734 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证主要消费ETF发起联接(009179) 、嘉实中证主要消费ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证主要消费ETF(512600) |
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嘉实中证主要消费ETF发起联接I(021879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-07-07 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-07-06 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-07-03 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-07-02 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-07-01 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-06-30 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-06-29 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-06-26 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-06-25 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-06-24 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-06-23 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-06-22 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-06-18 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-06-17 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-06-16 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-06-15 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-06-12 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-06-11 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-06-10 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-06-09 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-06-08 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-06-05 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-06-04 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-06-03 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-06-02 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-06-01 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-05-29 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-05-28 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-05-27 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-05-26 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-05-25 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-05-22 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-05-21 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-05-20 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-05-19 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-05-18 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-05-15 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-05-14 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-05-13 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-05-12 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-05-11 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-05-08 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-05-07 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-05-06 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-04-30 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-04-29 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-04-28 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-04-27 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-04-24 | 0.9305元 | 0.9305元 |