嘉实中证主要消费ETF发起联接I (021879.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9790元 (2026-03-12) 基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-2.40% (5102 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 、嘉实中证主要消费ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证主要消费ETF |
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嘉实中证主要消费ETF发起联接I(021879) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |