嘉实中证主要消费ETF发起联接I (021879.jj ) 申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8454元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.06% (5508 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 、嘉实中证主要消费ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证主要消费ETF |
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嘉实中证主要消费ETF发起联接I(021879) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 12.41万元 | 0.50% | 2.48万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 12.41万元 | 0.50% | 2.48万元 | 0.10% |
| 2026-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 15.26万元 | 0.50% | 3.05万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 15.26万元 | 0.50% | 3.05万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6.28万元 | 0.50% | 1.26万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6.28万元 | 0.50% | 1.26万元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 11.78万元 | 0.50% | 2.36万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 11.78万元 | 0.50% | 2.36万元 | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |