中欧沪深300指数发起C (021878.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1713元 (2026-10-09) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.87% (1916 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数发起A 、中欧沪深300指数发起Y |
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中欧沪深300指数发起C(021878) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.32元 | 5,394.30万 | 4,082.57万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 4,020.43万 | 3,440.68万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 4,633.91万 | 3,830.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 4,960.99万 | 4,138.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 8,014.63万 | 7,943.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1.24亿 | 1.25亿元 | -- |