中欧沪深300指数发起C
(021878.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申		基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模4,020.43万元 (2026-03-31) 基金净值1.3046元 (2026-05-26) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.51% (1597 / 5914)
相关基金: 主从基金: 中欧沪深300指数发起(021877) 、中欧沪深300指数发起Y
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中欧沪深300指数发起C(021878) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中欧沪深300指数发起C.(021878) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧沪深300指数发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.17元4,020.43万3,440.68万元--
2025-12-311.21元4,633.91万3,830.62万元--
2025-09-301.20元4,960.99万4,138.64万元--
2025-06-301.01元8,014.63万7,943.93万元--
2025-03-310.99元1.24亿1.25亿元--

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