中欧沪深300指数发起C (021878.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2948元 (2026-05-27) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.87% (1574 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数发起(021877) 、中欧沪深300指数发起Y |
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中欧沪深300指数发起C(021878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-05-26 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-05-25 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-05-22 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-05-21 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-05-20 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-05-19 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-05-18 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-05-15 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-05-14 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-05-13 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-05-12 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-05-11 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-05-08 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-05-07 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-05-06 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-04-30 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-04-29 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-04-28 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-04-27 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-04-24 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-04-23 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-04-22 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-04-21 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-04-20 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-04-17 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-04-16 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-04-15 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-04-14 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-04-13 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-04-10 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-04-09 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-04-08 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-07 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-04-03 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-04-02 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-04-01 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-31 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-03-30 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-03-27 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-03-26 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-03-25 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-03-24 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-03-23 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-03-20 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-03-19 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-03-18 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-03-17 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-03-16 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-03-13 | 1.2239元 | 1.2239元 |