中欧沪深300指数发起C (021878.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2097元 (2025-12-31) 基金经理宋巍巍管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.16% (1224 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数发起A 、中欧沪深300指数发起Y |
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中欧沪深300指数发起C(021878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2025-12-30 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-12-29 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-12-26 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2025-12-25 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2025-12-24 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2025-12-23 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2025-12-22 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-12-19 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-12-18 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2025-12-17 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-12-16 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-12-15 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-12-12 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-12-11 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-12-10 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-12-09 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-12-08 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-12-05 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2025-12-04 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2025-12-03 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-12-02 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2025-12-01 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2025-11-28 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-11-27 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-11-26 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-11-25 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-11-24 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-11-21 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-11-20 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-11-19 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-11-18 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-11-17 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2025-11-14 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-11-13 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-11-12 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2025-11-11 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2025-11-10 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-11-07 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2025-11-06 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2025-11-05 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-11-04 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-11-03 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2025-10-31 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2025-10-30 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-10-29 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2025-10-28 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2025-10-27 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-10-24 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-10-23 | 1.1911元 | 1.1911元 |