中欧沪深300指数发起C (021878.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1713元 (2026-10-09) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.87% (1916 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数发起A 、中欧沪深300指数发起Y |
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中欧沪深300指数发起C(021878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-10-08 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-09-30 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-09-29 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-09-28 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-09-24 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-09-23 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-09-22 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-09-21 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-09-18 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-09-17 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-09-16 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-09-15 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-09-14 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-09-11 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-09-10 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-09-09 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-09-08 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-09-07 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-09-04 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-09-03 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-09-02 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-09-01 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-08-31 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-08-28 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-08-27 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-08-26 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-08-25 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-08-24 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-08-21 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-08-20 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-08-19 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-08-18 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-08-17 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-08-14 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-08-13 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-08-12 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-08-11 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-08-10 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-08-07 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-08-06 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-08-05 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-08-04 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-08-03 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-07-31 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-07-30 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-07-29 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-07-28 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-07-27 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-07-24 | 1.2405元 | 1.2405元 |