中欧沪深300指数发起C (021878.jj ) 沪深300 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2499元 (2026-07-13) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.74% (1603 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧沪深300指数发起(021877) 、中欧沪深300指数发起Y |
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中欧沪深300指数发起C(021878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-07-10 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-07-09 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-07-08 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-07-07 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-07-06 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-07-03 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-07-02 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-07-01 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-06-30 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-06-29 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-06-26 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-06-25 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-06-24 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-06-23 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-06-22 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-06-18 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-06-17 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-06-16 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-06-15 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-06-12 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-06-11 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-06-10 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-06-09 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-06-08 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-06-05 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-06-04 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-06-03 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-06-02 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-06-01 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-05-29 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-05-28 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-05-27 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-05-26 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-05-25 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-05-22 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-05-21 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-05-20 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-05-19 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-05-18 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-05-15 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-05-14 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-05-13 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-05-12 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-05-11 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-05-08 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-05-07 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-05-06 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-04-30 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-04-29 | 1.2661元 | 1.2661元 |