中欧中证800研究智选混合发起C
(021865.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金经理殷姿基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模4.40亿元 (2026-03-31) 基金净值1.6241元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率30.87% (557 / 9332)
相关基金: 主从基金: 中欧中证800研究智选混合发起(021864)
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中欧中证800研究智选混合发起C(021865) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中欧中证800研究智选混合发起C.(021865) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧中证800研究智选混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.43元4.40亿3.09亿元--
2025-12-311.45元3.36亿2.32亿元--
2025-09-301.42元1.73亿1.22亿元--
2025-06-301.11元9,874.35万8,899.02万元--
2025-03-311.06元1.06亿9,982.79万元--
2024-12-311.00元4,620.71万4,602.30万元--

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