中欧中证800研究智选混合发起C(021865) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.67元 | 6.15亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.43元 | 4.40亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.45元 | 3.36亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 1.73亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 9,874.35万 | 8,899.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.06亿 | 9,982.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 4,620.71万 | 4,602.30万元 | -- |