中欧中证800研究智选混合发起C (021865.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理殷姿基金类型混合型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6241元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率30.87% (557 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证800研究智选混合发起(021864) |
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中欧中证800研究智选混合发起C(021865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-07-08 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-07-07 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-07-06 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-07-03 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-07-02 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-07-01 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-06-30 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-06-29 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-06-26 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-06-25 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2026-06-24 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-06-23 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-06-22 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-06-18 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-06-17 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-06-16 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-06-15 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-06-12 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-06-11 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-06-10 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-06-09 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-06-08 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-06-05 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-06-04 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-06-03 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-06-02 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-06-01 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-05-29 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-05-28 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-05-27 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-05-26 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-05-25 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-05-22 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-05-21 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-05-20 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-05-19 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-05-18 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-05-15 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-05-14 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-05-13 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-05-12 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-05-11 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-05-08 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-05-07 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-05-06 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-04-30 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-04-29 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-04-28 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-04-27 | 1.5759元 | 1.5759元 |