中欧中证800研究智选混合发起C(021865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-09-15 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-09-14 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-09-11 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-09-10 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-09-09 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-09-08 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-09-07 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-09-04 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-09-03 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-09-02 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-09-01 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-08-31 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-08-28 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-08-27 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-08-26 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-08-25 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-08-24 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-08-21 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-08-20 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-08-19 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-08-18 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-08-17 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-08-14 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-08-13 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-08-12 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-08-11 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-08-10 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-08-07 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-08-06 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-08-05 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-08-04 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-08-03 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-07-31 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-07-30 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-07-29 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-07-28 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-07-27 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-07-24 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-07-23 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-07-22 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-07-21 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-07-20 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-07-17 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-07-16 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-07-15 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-07-14 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-07-13 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-07-10 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-07-09 | 1.6241元 | 1.6241元 |